德邦稳盈增长灵活配置混合A (004260.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7788元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (7703 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合C |
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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-22 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-21 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-16 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-06 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-03 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-05 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |