兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0275元 | 1.2462元 |
| 2026-05-28 | 1.0275元 | 1.2462元 |
| 2026-05-27 | 1.0274元 | 1.2461元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.2461元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.2461元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.2460元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.2458元 |
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.2458元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 1.2457元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.2457元 |
| 2026-05-13 | 1.0269元 | 1.2456元 |
| 2026-05-12 | 1.0269元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.2456元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.2454元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.2454元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.2452元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.2451元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.2451元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.2450元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.2450元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.2449元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.2449元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.2449元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-09 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-07 | 1.0257元 | 1.2444元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.2443元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-04-01 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.2440元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.2440元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.2440元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.2439元 |
| 2026-03-20 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-18 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-17 | 1.0307元 | 1.2437元 |