兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.2426元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.2426元 |
| 2026-02-09 | 1.0295元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-04 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-03 | 1.0293元 | 1.2423元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.2423元 |
| 2026-01-30 | 1.0292元 | 1.2422元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.2422元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.2422元 |
| 2026-01-27 | 1.0291元 | 1.2421元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.2420元 |
| 2026-01-22 | 1.0289元 | 1.2419元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.2419元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.2419元 |
| 2026-01-19 | 1.0289元 | 1.2419元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.2419元 |
| 2026-01-15 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-12 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-09 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.2418元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.2417元 |
| 2026-01-06 | 1.0287元 | 1.2417元 |
| 2026-01-05 | 1.0287元 | 1.2417元 |
| 2025-12-31 | 1.0284元 | 1.2414元 |
| 2025-12-30 | 1.0284元 | 1.2414元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.2413元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.2411元 |
| 2025-12-25 | 1.0281元 | 1.2411元 |
| 2025-12-24 | 1.0280元 | 1.2410元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.2410元 |
| 2025-12-22 | 1.0279元 | 1.2409元 |
| 2025-12-19 | 1.0278元 | 1.2408元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.2402元 |
| 2025-12-17 | 1.0271元 | 1.2401元 |
| 2025-12-16 | 1.0271元 | 1.2401元 |
| 2025-12-15 | 1.0270元 | 1.2400元 |
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.2390元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.2384元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.2384元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.2383元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.2382元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.2380元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.2380元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.2379元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.2379元 |