兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.2390元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.2384元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.2384元 |
| 2025-12-09 | 1.0253元 | 1.2383元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.2382元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.2380元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.2380元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.2379元 |
| 2025-12-02 | 1.0449元 | 1.2379元 |
| 2025-12-01 | 1.0448元 | 1.2378元 |
| 2025-11-28 | 1.0446元 | 1.2376元 |
| 2025-11-27 | 1.0445元 | 1.2375元 |
| 2025-11-26 | 1.0445元 | 1.2375元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.2374元 |
| 2025-11-24 | 1.0443元 | 1.2373元 |
| 2025-11-21 | 1.0442元 | 1.2372元 |
| 2025-11-20 | 1.0441元 | 1.2371元 |
| 2025-11-19 | 1.0440元 | 1.2370元 |
| 2025-11-18 | 1.0440元 | 1.2370元 |
| 2025-11-17 | 1.0436元 | 1.2366元 |
| 2025-11-14 | 1.0434元 | 1.2364元 |
| 2025-11-13 | 1.0433元 | 1.2363元 |
| 2025-11-12 | 1.0433元 | 1.2363元 |
| 2025-11-11 | 1.0432元 | 1.2362元 |
| 2025-11-10 | 1.0428元 | 1.2358元 |
| 2025-11-07 | 1.0426元 | 1.2356元 |
| 2025-11-06 | 1.0425元 | 1.2355元 |
| 2025-11-05 | 1.0424元 | 1.2354元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.2354元 |
| 2025-11-03 | 1.0423元 | 1.2353元 |
| 2025-10-31 | 1.0416元 | 1.2346元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.2346元 |
| 2025-10-29 | 1.0415元 | 1.2345元 |
| 2025-10-28 | 1.0414元 | 1.2344元 |
| 2025-10-27 | 1.0414元 | 1.2344元 |
| 2025-10-24 | 1.0412元 | 1.2342元 |
| 2025-10-23 | 1.0411元 | 1.2341元 |
| 2025-10-22 | 1.0410元 | 1.2340元 |
| 2025-10-21 | 1.0410元 | 1.2340元 |
| 2025-10-20 | 1.0409元 | 1.2339元 |
| 2025-10-17 | 1.0403元 | 1.2333元 |
| 2025-10-16 | 1.0403元 | 1.2333元 |
| 2025-10-15 | 1.0402元 | 1.2332元 |
| 2025-10-14 | 1.0401元 | 1.2331元 |
| 2025-10-13 | 1.0400元 | 1.2330元 |
| 2025-10-10 | 1.0398元 | 1.2328元 |
| 2025-10-09 | 1.0398元 | 1.2328元 |
| 2025-09-30 | 1.0391元 | 1.2321元 |
| 2025-09-29 | 1.0391元 | 1.2321元 |
| 2025-09-26 | 1.0387元 | 1.2317元 |