兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.2449元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.2447元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-09 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.2445元 |
| 2026-04-07 | 1.0257元 | 1.2444元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.2443元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-04-01 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.2440元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.2440元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.2440元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.2439元 |
| 2026-03-20 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-18 | 1.0308元 | 1.2438元 |
| 2026-03-17 | 1.0307元 | 1.2437元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.2437元 |
| 2026-03-13 | 1.0306元 | 1.2436元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.2436元 |
| 2026-03-11 | 1.0305元 | 1.2435元 |
| 2026-03-10 | 1.0305元 | 1.2435元 |
| 2026-03-09 | 1.0305元 | 1.2435元 |
| 2026-03-06 | 1.0304元 | 1.2434元 |
| 2026-03-05 | 1.0304元 | 1.2434元 |
| 2026-03-04 | 1.0303元 | 1.2433元 |
| 2026-03-03 | 1.0303元 | 1.2433元 |
| 2026-03-02 | 1.0303元 | 1.2433元 |
| 2026-02-27 | 1.0302元 | 1.2432元 |
| 2026-02-26 | 1.0301元 | 1.2431元 |
| 2026-02-25 | 1.0301元 | 1.2431元 |
| 2026-02-24 | 1.0301元 | 1.2431元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.2427元 |
| 2026-02-12 | 1.0296元 | 1.2426元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.2426元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.2426元 |
| 2026-02-09 | 1.0295元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-04 | 1.0294元 | 1.2424元 |
| 2026-02-03 | 1.0293元 | 1.2423元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.2423元 |
| 2026-01-30 | 1.0292元 | 1.2422元 |