兴业稳康三年定开债券(004242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 78.97亿 | 76.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 79.79亿 | 76.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 79.65亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 79.53亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 79.07亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 78.70亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 78.59亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.48亿 | 76.78亿元 | -- |