兴业稳康三年定开债券
(004242.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模78.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0296 (2026-02-11) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4662 / 7215)
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兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-042025-12-040.02 元76.79亿1.54亿1.91%2.87%
2025-09-152025-09-150.005 元76.78亿3,839.05万0.48%
2025-06-162025-06-160.005 元76.78亿3,839.15万0.48%
2024-12-122024-12-120.005 元76.78亿3,839.19万0.48%2.43%
2024-09-052024-09-050.005 元76.78亿3,839.08万0.49%
2024-06-062024-06-060.005 元76.78亿3,838.98万0.49%
2024-03-112024-03-110.01 元76.79亿7,678.65万0.97%
2023-12-142023-12-140.005 元76.78亿3,839.12万0.49%1.94%
2023-09-252023-09-250.005 元76.78亿3,839.04万0.49%
2023-06-012023-06-010.01 元76.78亿7,677.99万0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。