兴业稳康三年定开债券 (004242.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模78.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0296元 (2026-02-11) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4662 / 7215)
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兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	62.88亿	79.62%
	(其中) 债券	62.88亿	79.62%
2	银行存款及结算备付金	16.10亿	20.38%

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