中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 4.8784元 | 4.8784元 |
| 2026-03-03 | 4.9319元 | 4.9319元 |
| 2026-03-02 | 4.9896元 | 4.9896元 |
| 2026-02-27 | 4.9763元 | 4.9763元 |
| 2026-02-26 | 4.9567元 | 4.9567元 |
| 2026-02-25 | 5.0130元 | 5.0130元 |
| 2026-02-24 | 4.9884元 | 4.9884元 |
| 2026-02-13 | 4.9344元 | 4.9344元 |
| 2026-02-12 | 5.0182元 | 5.0182元 |
| 2026-02-11 | 5.0282元 | 5.0282元 |
| 2026-02-10 | 4.9904元 | 4.9904元 |
| 2026-02-09 | 4.9976元 | 4.9976元 |
| 2026-02-06 | 4.9829元 | 4.9829元 |
| 2026-02-05 | 4.9885元 | 4.9885元 |
| 2026-02-04 | 4.9565元 | 4.9565元 |
| 2026-02-03 | 4.8444元 | 4.8444元 |
| 2026-02-02 | 4.7787元 | 4.7787元 |
| 2026-01-30 | 4.8974元 | 4.8974元 |
| 2026-01-29 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-01-28 | 4.9044元 | 4.9044元 |
| 2026-01-27 | 4.8694元 | 4.8694元 |
| 2026-01-26 | 4.9214元 | 4.9214元 |
| 2026-01-23 | 4.9065元 | 4.9065元 |
| 2026-01-22 | 4.9129元 | 4.9129元 |
| 2026-01-21 | 4.8886元 | 4.8886元 |
| 2026-01-20 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2026-01-19 | 4.8916元 | 4.8916元 |
| 2026-01-16 | 4.8655元 | 4.8655元 |
| 2026-01-15 | 4.8892元 | 4.8892元 |
| 2026-01-14 | 4.8854元 | 4.8854元 |
| 2026-01-13 | 4.9218元 | 4.9218元 |
| 2026-01-12 | 4.9429元 | 4.9429元 |
| 2026-01-09 | 4.9703元 | 4.9703元 |
| 2026-01-08 | 4.9416元 | 4.9416元 |
| 2026-01-07 | 4.9568元 | 4.9568元 |
| 2026-01-06 | 5.0231元 | 5.0231元 |
| 2026-01-05 | 4.9631元 | 4.9631元 |
| 2025-12-31 | 4.9408元 | 4.9408元 |
| 2025-12-30 | 4.9513元 | 4.9513元 |
| 2025-12-29 | 4.9455元 | 4.9455元 |
| 2025-12-26 | 4.9881元 | 4.9881元 |
| 2025-12-25 | 4.9806元 | 4.9806元 |
| 2025-12-24 | 4.9828元 | 4.9828元 |
| 2025-12-23 | 5.0015元 | 5.0015元 |
| 2025-12-22 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2025-12-19 | 5.0301元 | 5.0301元 |
| 2025-12-18 | 4.9885元 | 4.9885元 |
| 2025-12-17 | 5.0026元 | 5.0026元 |
| 2025-12-16 | 4.9676元 | 4.9676元 |
| 2025-12-15 | 5.0062元 | 5.0062元 |