中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.0421元 | 4.0421元 |
| 2026-09-14 | 4.0744元 | 4.0744元 |
| 2026-09-11 | 4.0532元 | 4.0532元 |
| 2026-09-10 | 4.1167元 | 4.1167元 |
| 2026-09-09 | 4.1634元 | 4.1634元 |
| 2026-09-08 | 4.2093元 | 4.2093元 |
| 2026-09-07 | 4.2165元 | 4.2165元 |
| 2026-09-04 | 4.2462元 | 4.2462元 |
| 2026-09-03 | 4.1944元 | 4.1944元 |
| 2026-09-02 | 4.1594元 | 4.1594元 |
| 2026-09-01 | 4.2054元 | 4.2054元 |
| 2026-08-31 | 4.2065元 | 4.2065元 |
| 2026-08-28 | 4.3041元 | 4.3041元 |
| 2026-08-27 | 4.3036元 | 4.3036元 |
| 2026-08-26 | 4.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-08-25 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2026-08-24 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-08-21 | 4.2872元 | 4.2872元 |
| 2026-08-20 | 4.3638元 | 4.3638元 |
| 2026-08-19 | 4.3371元 | 4.3371元 |
| 2026-08-18 | 4.3619元 | 4.3619元 |
| 2026-08-17 | 4.3424元 | 4.3424元 |
| 2026-08-14 | 4.3386元 | 4.3386元 |
| 2026-08-13 | 4.3998元 | 4.3998元 |
| 2026-08-12 | 4.4280元 | 4.4280元 |
| 2026-08-11 | 4.4087元 | 4.4087元 |
| 2026-08-10 | 4.3724元 | 4.3724元 |
| 2026-08-07 | 4.2744元 | 4.2744元 |
| 2026-08-06 | 4.2746元 | 4.2746元 |
| 2026-08-05 | 4.2995元 | 4.2995元 |
| 2026-08-04 | 4.2935元 | 4.2935元 |
| 2026-08-03 | 4.3941元 | 4.3941元 |
| 2026-07-31 | 4.4409元 | 4.4409元 |
| 2026-07-30 | 4.4579元 | 4.4579元 |
| 2026-07-29 | 4.3785元 | 4.3785元 |
| 2026-07-28 | 4.2808元 | 4.2808元 |
| 2026-07-27 | 4.2191元 | 4.2191元 |
| 2026-07-24 | 4.1533元 | 4.1533元 |
| 2026-07-23 | 4.2331元 | 4.2331元 |
| 2026-07-22 | 4.2341元 | 4.2341元 |
| 2026-07-21 | 4.2625元 | 4.2625元 |
| 2026-07-20 | 4.3114元 | 4.3114元 |
| 2026-07-17 | 4.1732元 | 4.1732元 |
| 2026-07-16 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-07-15 | 4.1785元 | 4.1785元 |
| 2026-07-14 | 4.0367元 | 4.0367元 |
| 2026-07-13 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-07-10 | 4.0271元 | 4.0271元 |
| 2026-07-09 | 3.9638元 | 3.9638元 |
| 2026-07-08 | 4.0091元 | 4.0091元 |