中欧价值智选混合C (004235.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1737元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2816 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值智选混合E 、中欧价值智选混合(166019) |
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中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.1737元 | 4.1737元 |
| 2026-06-11 | 4.1132元 | 4.1132元 |
| 2026-06-10 | 4.1276元 | 4.1276元 |
| 2026-06-09 | 4.1110元 | 4.1110元 |
| 2026-06-08 | 4.1496元 | 4.1496元 |
| 2026-06-05 | 4.1774元 | 4.1774元 |
| 2026-06-04 | 4.1951元 | 4.1951元 |
| 2026-06-03 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-06-02 | 4.3282元 | 4.3282元 |
| 2026-06-01 | 4.3818元 | 4.3818元 |
| 2026-05-29 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2026-05-28 | 4.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-05-27 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-05-26 | 4.3774元 | 4.3774元 |
| 2026-05-25 | 4.3505元 | 4.3505元 |
| 2026-05-22 | 4.3323元 | 4.3323元 |
| 2026-05-21 | 4.3792元 | 4.3792元 |
| 2026-05-20 | 4.4044元 | 4.4044元 |
| 2026-05-19 | 4.4509元 | 4.4509元 |
| 2026-05-18 | 4.4353元 | 4.4353元 |
| 2026-05-15 | 4.5309元 | 4.5309元 |
| 2026-05-14 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-05-13 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-05-12 | 4.6181元 | 4.6181元 |
| 2026-05-11 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-05-08 | 4.6827元 | 4.6827元 |
| 2026-05-07 | 4.7182元 | 4.7182元 |
| 2026-05-06 | 4.7136元 | 4.7136元 |
| 2026-04-30 | 4.7485元 | 4.7485元 |
| 2026-04-29 | 4.8098元 | 4.8098元 |
| 2026-04-28 | 4.7272元 | 4.7272元 |
| 2026-04-27 | 4.7274元 | 4.7274元 |
| 2026-04-24 | 4.7475元 | 4.7475元 |
| 2026-04-23 | 4.7438元 | 4.7438元 |
| 2026-04-22 | 4.7794元 | 4.7794元 |
| 2026-04-21 | 4.8094元 | 4.8094元 |
| 2026-04-20 | 4.7713元 | 4.7713元 |
| 2026-04-17 | 4.7935元 | 4.7935元 |
| 2026-04-16 | 4.8818元 | 4.8818元 |
| 2026-04-15 | 4.8106元 | 4.8106元 |
| 2026-04-14 | 4.8048元 | 4.8048元 |
| 2026-04-13 | 4.7827元 | 4.7827元 |
| 2026-04-10 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2026-04-09 | 4.7284元 | 4.7284元 |
| 2026-04-08 | 4.7374元 | 4.7374元 |
| 2026-04-07 | 4.6743元 | 4.6743元 |
| 2026-04-03 | 4.6972元 | 4.6972元 |
| 2026-04-02 | 4.7571元 | 4.7571元 |
| 2026-04-01 | 4.7560元 | 4.7560元 |
| 2026-03-31 | 4.7439元 | 4.7439元 |