中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 4.9703元 | 4.9703元 |
| 2026-01-08 | 4.9416元 | 4.9416元 |
| 2026-01-07 | 4.9568元 | 4.9568元 |
| 2026-01-06 | 5.0231元 | 5.0231元 |
| 2026-01-05 | 4.9631元 | 4.9631元 |
| 2025-12-31 | 4.9408元 | 4.9408元 |
| 2025-12-30 | 4.9513元 | 4.9513元 |
| 2025-12-29 | 4.9455元 | 4.9455元 |
| 2025-12-26 | 4.9881元 | 4.9881元 |
| 2025-12-25 | 4.9806元 | 4.9806元 |
| 2025-12-24 | 4.9828元 | 4.9828元 |
| 2025-12-23 | 5.0015元 | 5.0015元 |
| 2025-12-22 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2025-12-19 | 5.0301元 | 5.0301元 |
| 2025-12-18 | 4.9885元 | 4.9885元 |
| 2025-12-17 | 5.0026元 | 5.0026元 |
| 2025-12-16 | 4.9676元 | 4.9676元 |
| 2025-12-15 | 5.0062元 | 5.0062元 |
| 2025-12-12 | 5.0027元 | 5.0027元 |
| 2025-12-11 | 4.9417元 | 4.9417元 |
| 2025-12-10 | 4.9730元 | 4.9730元 |
| 2025-12-09 | 4.9582元 | 4.9582元 |
| 2025-12-08 | 4.9989元 | 4.9989元 |
| 2025-12-05 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2025-12-04 | 5.0270元 | 5.0270元 |
| 2025-12-03 | 5.0081元 | 5.0081元 |
| 2025-12-02 | 5.0141元 | 5.0141元 |
| 2025-12-01 | 5.0194元 | 5.0194元 |
| 2025-11-28 | 5.0078元 | 5.0078元 |
| 2025-11-27 | 4.9948元 | 4.9948元 |
| 2025-11-26 | 5.0022元 | 5.0022元 |
| 2025-11-25 | 4.9804元 | 4.9804元 |
| 2025-11-24 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2025-11-21 | 4.9496元 | 4.9496元 |
| 2025-11-20 | 4.9786元 | 4.9786元 |
| 2025-11-19 | 4.9817元 | 4.9817元 |
| 2025-11-18 | 4.9653元 | 4.9653元 |
| 2025-11-17 | 4.9938元 | 4.9938元 |
| 2025-11-14 | 5.0617元 | 5.0617元 |
| 2025-11-13 | 5.1129元 | 5.1129元 |
| 2025-11-12 | 5.1003元 | 5.1003元 |
| 2025-11-11 | 5.0812元 | 5.0812元 |
| 2025-11-10 | 5.1050元 | 5.1050元 |
| 2025-11-07 | 5.0771元 | 5.0771元 |
| 2025-11-06 | 5.0801元 | 5.0801元 |
| 2025-11-05 | 5.0608元 | 5.0608元 |
| 2025-11-04 | 5.0621元 | 5.0621元 |
| 2025-11-03 | 5.0748元 | 5.0748元 |
| 2025-10-31 | 5.0494元 | 5.0494元 |
| 2025-10-30 | 5.0359元 | 5.0359元 |