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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值智选混合C
(004235.jj )
申
基金经理
袁维德
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-19
总资产规模
6.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.0421
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.14%
(2424 / 9454)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智选混合A
、
中欧价值智选混合E
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中欧价值智选混合C(004235) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金简称
中欧价值智选混合
基金主代码
166019
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-05-14
总份额
4.44亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧价值智选混合A
中欧价值智选混合C
中欧价值智选混合E
子基金场内简称
子基金代码
166019
004235
001887
子基金份额
2.72亿
份
(
2026-06-30
)
1.55亿
份
(
2026-06-30
)
1,825.87万
份
(
2026-06-30
)