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公告
中欧价值智选混合C
(004235.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-19
总资产规模
22.88亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
4.8655
元
(
2026-01-16
)
基金经理
袁维德
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.14%
(1975 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智选混合E
、
中欧价值智选混合A
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中欧价值智选混合C(004235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧价值智选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
5.08
元
22.88亿
4.51亿
元
--
2025-06-30
4.03
元
20.27亿
5.03亿
元
--
2025-03-31
3.97
元
17.58亿
4.43亿
元
--
2024-12-31
3.70
元
16.94亿
4.58亿
元
--
2024-09-30
3.75
元
17.48亿
4.66亿
元
--
2024-06-30
3.20
元
15.64亿
4.88亿
元
--
2024-03-31
--
14.98亿
4.90亿
元
--