中欧价值智选混合C
(004235.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模10.27亿元 (2026-03-31) 基金净值4.0357元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (3101 / 9328)
相关基金: 主从基金: 中欧价值智选混合E 、中欧价值智选混合(166019)
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中欧价值智选混合C(004235) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧价值智选混合C.(004235) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值智选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-314.74元10.27亿2.17亿元--
2025-12-314.94元20.25亿4.10亿元--
2025-09-305.08元22.88亿4.51亿元--
2025-06-304.03元20.27亿5.03亿元--
2025-03-313.97元17.58亿4.43亿元--
2024-12-313.70元16.94亿4.58亿元--
2024-09-303.75元17.48亿4.66亿元--

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