中欧价值智选混合C(004235) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.88元 | 6.00亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.74元 | 10.27亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.94元 | 20.25亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.08元 | 22.88亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.03元 | 20.27亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.97元 | 17.58亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.70元 | 16.94亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.75元 | 17.48亿 | 4.66亿元 | -- |