中欧价值智选混合C (004235.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2017-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1732元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (2223 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值智选混合E 、中欧价值智选混合(166019) |
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中欧价值智选混合C(004235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.1732元 | 4.1732元 |
| 2026-07-16 | 4.2653元 | 4.2653元 |
| 2026-07-15 | 4.1785元 | 4.1785元 |
| 2026-07-14 | 4.0367元 | 4.0367元 |
| 2026-07-13 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-07-10 | 4.0271元 | 4.0271元 |
| 2026-07-09 | 3.9638元 | 3.9638元 |
| 2026-07-08 | 4.0091元 | 4.0091元 |
| 2026-07-07 | 4.0189元 | 4.0189元 |
| 2026-07-06 | 4.1015元 | 4.1015元 |
| 2026-07-03 | 4.0357元 | 4.0357元 |
| 2026-07-02 | 3.9927元 | 3.9927元 |
| 2026-07-01 | 3.9583元 | 3.9583元 |
| 2026-06-30 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-06-29 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2026-06-26 | 3.8101元 | 3.8101元 |
| 2026-06-25 | 3.8235元 | 3.8235元 |
| 2026-06-24 | 3.8397元 | 3.8397元 |
| 2026-06-23 | 3.8862元 | 3.8862元 |
| 2026-06-22 | 3.9507元 | 3.9507元 |
| 2026-06-18 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-06-17 | 3.9883元 | 3.9883元 |
| 2026-06-16 | 4.0487元 | 4.0487元 |
| 2026-06-15 | 4.1409元 | 4.1409元 |
| 2026-06-12 | 4.1737元 | 4.1737元 |
| 2026-06-11 | 4.1132元 | 4.1132元 |
| 2026-06-10 | 4.1276元 | 4.1276元 |
| 2026-06-09 | 4.1110元 | 4.1110元 |
| 2026-06-08 | 4.1496元 | 4.1496元 |
| 2026-06-05 | 4.1774元 | 4.1774元 |
| 2026-06-04 | 4.1951元 | 4.1951元 |
| 2026-06-03 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-06-02 | 4.3282元 | 4.3282元 |
| 2026-06-01 | 4.3818元 | 4.3818元 |
| 2026-05-29 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2026-05-28 | 4.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-05-27 | 4.3343元 | 4.3343元 |
| 2026-05-26 | 4.3774元 | 4.3774元 |
| 2026-05-25 | 4.3505元 | 4.3505元 |
| 2026-05-22 | 4.3323元 | 4.3323元 |
| 2026-05-21 | 4.3792元 | 4.3792元 |
| 2026-05-20 | 4.4044元 | 4.4044元 |
| 2026-05-19 | 4.4509元 | 4.4509元 |
| 2026-05-18 | 4.4353元 | 4.4353元 |
| 2026-05-15 | 4.5309元 | 4.5309元 |
| 2026-05-14 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-05-13 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-05-12 | 4.6181元 | 4.6181元 |
| 2026-05-11 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-05-08 | 4.6827元 | 4.6827元 |