中欧价值智选混合C(004235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,060.90万元 | 1.20% | 343.48万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,060.90万元 | 1.20% | 343.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,318.30万元 | 1.20% | 553.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,318.30万元 | 1.20% | 553.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,925.24万元 | 1.20% | 987.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,925.24万元 | 1.20% | 987.54万元 | 0.20% |