泰信鑫利混合C (004228.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型混合型成立日期2017-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5691 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫利混合(004227) |
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泰信鑫利混合C(004228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2001元 | 1.2915元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-14 | 1.2009元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2917元 |
| 2026-07-10 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-09 | 1.2010元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-07 | 1.2003元 | 1.2917元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2915元 |
| 2026-07-03 | 1.1998元 | 1.2912元 |
| 2026-07-02 | 1.2000元 | 1.2914元 |
| 2026-07-01 | 1.2000元 | 1.2914元 |
| 2026-06-30 | 1.1992元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.1930元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.1930元 | 1.2844元 |
| 2026-06-25 | 1.1928元 | 1.2842元 |
| 2026-06-24 | 1.1928元 | 1.2842元 |
| 2026-06-23 | 1.1926元 | 1.2840元 |
| 2026-06-22 | 1.1924元 | 1.2838元 |
| 2026-06-18 | 1.1923元 | 1.2837元 |
| 2026-06-17 | 1.1921元 | 1.2835元 |
| 2026-06-16 | 1.1920元 | 1.2834元 |
| 2026-06-15 | 1.1919元 | 1.2833元 |
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.2832元 |
| 2026-06-11 | 1.1918元 | 1.2832元 |
| 2026-06-10 | 1.1919元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.1919元 | 1.2833元 |
| 2026-06-08 | 1.1906元 | 1.2820元 |
| 2026-06-05 | 1.1911元 | 1.2825元 |
| 2026-06-04 | 1.1914元 | 1.2828元 |
| 2026-06-03 | 1.1913元 | 1.2827元 |
| 2026-06-02 | 1.1913元 | 1.2827元 |
| 2026-06-01 | 1.1902元 | 1.2816元 |
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.2815元 |
| 2026-05-28 | 1.1900元 | 1.2814元 |
| 2026-05-27 | 1.1899元 | 1.2813元 |
| 2026-05-26 | 1.1899元 | 1.2813元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.2812元 |
| 2026-05-22 | 1.1897元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.1899元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.1872元 | 1.2786元 |
| 2026-05-19 | 1.1872元 | 1.2786元 |
| 2026-05-18 | 1.1871元 | 1.2785元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.2784元 |
| 2026-05-14 | 1.1869元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.1868元 | 1.2782元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.2784元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.2783元 |
| 2026-05-08 | 1.1869元 | 1.2783元 |
| 2026-05-07 | 1.1868元 | 1.2782元 |