泰信鑫利混合C(004228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1792元 | 1.2706元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.2706元 |
| 2026-03-18 | 1.1791元 | 1.2705元 |
| 2026-03-17 | 1.1790元 | 1.2704元 |
| 2026-03-16 | 1.1789元 | 1.2703元 |
| 2026-03-13 | 1.1787元 | 1.2701元 |
| 2026-03-12 | 1.1786元 | 1.2700元 |
| 2026-03-11 | 1.1786元 | 1.2700元 |
| 2026-03-10 | 1.1785元 | 1.2699元 |
| 2026-03-09 | 1.1785元 | 1.2699元 |
| 2026-03-06 | 1.1777元 | 1.2691元 |
| 2026-03-05 | 1.1776元 | 1.2690元 |
| 2026-03-04 | 1.1775元 | 1.2689元 |
| 2026-03-03 | 1.1764元 | 1.2678元 |
| 2026-03-02 | 1.1762元 | 1.2676元 |
| 2026-02-27 | 1.1760元 | 1.2674元 |
| 2026-02-26 | 1.1760元 | 1.2674元 |
| 2026-02-25 | 1.1759元 | 1.2673元 |
| 2026-02-24 | 1.1759元 | 1.2673元 |
| 2026-02-13 | 1.1753元 | 1.2667元 |
| 2026-02-12 | 1.1753元 | 1.2667元 |
| 2026-02-11 | 1.1751元 | 1.2665元 |
| 2026-02-10 | 1.1751元 | 1.2665元 |
| 2026-02-09 | 1.1751元 | 1.2665元 |
| 2026-02-06 | 1.1749元 | 1.2663元 |
| 2026-02-05 | 1.1748元 | 1.2662元 |
| 2026-02-04 | 1.1747元 | 1.2661元 |
| 2026-02-03 | 1.1746元 | 1.2660元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.2660元 |
| 2026-01-30 | 1.1745元 | 1.2659元 |
| 2026-01-29 | 1.1744元 | 1.2658元 |
| 2026-01-28 | 1.1744元 | 1.2658元 |
| 2026-01-27 | 1.1742元 | 1.2656元 |
| 2026-01-26 | 1.1742元 | 1.2656元 |
| 2026-01-23 | 1.1739元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.1738元 | 1.2652元 |
| 2026-01-21 | 1.1737元 | 1.2651元 |
| 2026-01-20 | 1.1735元 | 1.2649元 |
| 2026-01-19 | 1.1734元 | 1.2648元 |
| 2026-01-16 | 1.1732元 | 1.2646元 |
| 2026-01-15 | 1.1735元 | 1.2649元 |
| 2026-01-14 | 1.1733元 | 1.2647元 |
| 2026-01-13 | 1.1733元 | 1.2647元 |
| 2026-01-12 | 1.1733元 | 1.2647元 |
| 2026-01-09 | 1.1731元 | 1.2645元 |
| 2026-01-08 | 1.2183元 | 1.2643元 |
| 2026-01-07 | 1.2182元 | 1.2642元 |
| 2026-01-06 | 1.2182元 | 1.2642元 |
| 2026-01-05 | 1.2184元 | 1.2644元 |
| 2025-12-31 | 1.2180元 | 1.2640元 |