泰信鑫利混合C(004228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2046元 | 1.2960元 |
| 2026-09-02 | 1.2049元 | 1.2963元 |
| 2026-09-01 | 1.2059元 | 1.2973元 |
| 2026-08-31 | 1.2061元 | 1.2975元 |
| 2026-08-28 | 1.2055元 | 1.2969元 |
| 2026-08-27 | 1.2053元 | 1.2967元 |
| 2026-08-26 | 1.2052元 | 1.2966元 |
| 2026-08-25 | 1.2053元 | 1.2967元 |
| 2026-08-24 | 1.2054元 | 1.2968元 |
| 2026-08-21 | 1.2052元 | 1.2966元 |
| 2026-08-20 | 1.2053元 | 1.2967元 |
| 2026-08-19 | 1.2057元 | 1.2971元 |
| 2026-08-18 | 1.2072元 | 1.2986元 |
| 2026-08-17 | 1.2071元 | 1.2985元 |
| 2026-08-14 | 1.2059元 | 1.2973元 |
| 2026-08-13 | 1.2056元 | 1.2970元 |
| 2026-08-12 | 1.2055元 | 1.2969元 |
| 2026-08-11 | 1.2054元 | 1.2968元 |
| 2026-08-10 | 1.2062元 | 1.2976元 |
| 2026-08-07 | 1.2055元 | 1.2969元 |
| 2026-08-06 | 1.2045元 | 1.2959元 |
| 2026-08-05 | 1.2042元 | 1.2956元 |
| 2026-08-04 | 1.2039元 | 1.2953元 |
| 2026-08-03 | 1.2037元 | 1.2951元 |
| 2026-07-31 | 1.2038元 | 1.2952元 |
| 2026-07-30 | 1.2031元 | 1.2945元 |
| 2026-07-29 | 1.2025元 | 1.2939元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2938元 |
| 2026-07-27 | 1.2025元 | 1.2939元 |
| 2026-07-24 | 1.2021元 | 1.2935元 |
| 2026-07-23 | 1.2018元 | 1.2932元 |
| 2026-07-22 | 1.2014元 | 1.2928元 |
| 2026-07-21 | 1.2007元 | 1.2921元 |
| 2026-07-20 | 1.2004元 | 1.2918元 |
| 2026-07-17 | 1.2002元 | 1.2916元 |
| 2026-07-16 | 1.2001元 | 1.2915元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-14 | 1.2009元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.2003元 | 1.2917元 |
| 2026-07-10 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-09 | 1.2010元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.2006元 | 1.2920元 |
| 2026-07-07 | 1.2003元 | 1.2917元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2915元 |
| 2026-07-03 | 1.1998元 | 1.2912元 |
| 2026-07-02 | 1.2000元 | 1.2914元 |
| 2026-07-01 | 1.2000元 | 1.2914元 |
| 2026-06-30 | 1.1992元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.1930元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.1930元 | 1.2844元 |