估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泰信鑫利混合C
(004228.jj )
申
基金经理
张安格
基金类型
混合型
成立日期
2017-05-25
总资产规模
660.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2046
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(5571 / 9421)
相关基金:
主从基金:
泰信鑫利混合A
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泰信鑫利混合C(004228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
银行存款及结算备付金
10.85亿
100.00%
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