泰信鑫利混合C(004228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2180元 | 1.2640元 |
| 2025-12-30 | 1.2180元 | 1.2640元 |
| 2025-12-29 | 1.2179元 | 1.2639元 |
| 2025-12-26 | 1.2178元 | 1.2638元 |
| 2025-12-25 | 1.2176元 | 1.2636元 |
| 2025-12-24 | 1.2175元 | 1.2635元 |
| 2025-12-23 | 1.2175元 | 1.2635元 |
| 2025-12-22 | 1.2173元 | 1.2633元 |
| 2025-12-19 | 1.2171元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.2169元 | 1.2629元 |
| 2025-12-17 | 1.2167元 | 1.2627元 |
| 2025-12-16 | 1.2166元 | 1.2626元 |
| 2025-12-15 | 1.2166元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2166元 | 1.2626元 |
| 2025-12-11 | 1.2167元 | 1.2627元 |
| 2025-12-10 | 1.2162元 | 1.2622元 |
| 2025-12-09 | 1.2162元 | 1.2622元 |
| 2025-12-08 | 1.2161元 | 1.2621元 |
| 2025-12-05 | 1.2161元 | 1.2621元 |
| 2025-12-04 | 1.2160元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2167元 | 1.2627元 |
| 2025-12-02 | 1.2169元 | 1.2629元 |
| 2025-12-01 | 1.2168元 | 1.2628元 |
| 2025-11-28 | 1.2168元 | 1.2628元 |
| 2025-11-27 | 1.2167元 | 1.2627元 |
| 2025-11-26 | 1.2171元 | 1.2631元 |
| 2025-11-25 | 1.2174元 | 1.2634元 |
| 2025-11-24 | 1.2177元 | 1.2637元 |
| 2025-11-21 | 1.2173元 | 1.2633元 |
| 2025-11-20 | 1.2170元 | 1.2630元 |
| 2025-11-19 | 1.2167元 | 1.2627元 |
| 2025-11-18 | 1.2164元 | 1.2624元 |
| 2025-11-17 | 1.2159元 | 1.2619元 |
| 2025-11-14 | 1.2155元 | 1.2615元 |
| 2025-11-13 | 1.2151元 | 1.2611元 |
| 2025-11-12 | 1.2148元 | 1.2608元 |
| 2025-11-11 | 1.2144元 | 1.2604元 |
| 2025-11-10 | 1.2137元 | 1.2597元 |
| 2025-11-07 | 1.2137元 | 1.2597元 |
| 2025-11-06 | 1.2137元 | 1.2597元 |
| 2025-11-05 | 1.2130元 | 1.2590元 |
| 2025-11-04 | 1.2124元 | 1.2584元 |
| 2025-11-03 | 1.2113元 | 1.2573元 |
| 2025-10-31 | 1.2101元 | 1.2561元 |
| 2025-10-30 | 1.2090元 | 1.2550元 |
| 2025-10-29 | 1.2081元 | 1.2541元 |
| 2025-10-28 | 1.2073元 | 1.2533元 |
| 2025-10-27 | 1.2053元 | 1.2513元 |
| 2025-10-24 | 1.2044元 | 1.2504元 |
| 2025-10-23 | 1.2037元 | 1.2497元 |