泰信鑫利混合C (004228.jj ) 申	基金经理张安格基金类型混合型成立日期2017-05-25总资产规模660.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.2046元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5571 / 9421)
相关基金:	主从基金: 泰信鑫利混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰信鑫利混合C(004228) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-09	2026-01-09	0.0454 元	9.05亿	4,109.01万元	3.73%	3.73%
2025-05-19	2025-05-19	0.024 元	8.97亿	2,152.08万元	2.00%	2.00%
2024-12-02	2024-12-02	0.022 元	8.97亿	1,973.39万元	1.87%	1.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。