泰信鑫利混合C
(004228.jj ) 泰信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2017-05-25总资产规模10.85亿 (2025-09-30) 基金净值1.1731 (2026-01-09) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5950 / 8992)
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泰信鑫利混合C(004228) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-092026-01-090.0454 元9.06亿4,113.48万3.73%3.73%
2025-05-192025-05-190.024 元8.97亿2,152.08万2.00%2.00%
2024-12-022024-12-020.022 元8.97亿1,973.39万1.87%1.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。