泰信鑫利混合A(004227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2414元 | 1.3174元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.2413元 | 1.3173元 |
| 2026-07-07 | 1.2411元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.2409元 | 1.3169元 |
| 2026-07-03 | 1.2405元 | 1.3165元 |
| 2026-07-02 | 1.2407元 | 1.3167元 |
| 2026-07-01 | 1.2407元 | 1.3167元 |
| 2026-06-30 | 1.2399元 | 1.3159元 |
| 2026-06-29 | 1.2400元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.2400元 | 1.3160元 |
| 2026-06-25 | 1.2398元 | 1.3158元 |
| 2026-06-24 | 1.2398元 | 1.3158元 |
| 2026-06-23 | 1.2396元 | 1.3156元 |
| 2026-06-22 | 1.2394元 | 1.3154元 |
| 2026-06-18 | 1.2393元 | 1.3153元 |
| 2026-06-17 | 1.2390元 | 1.3150元 |
| 2026-06-16 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-06-15 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-06-12 | 1.2387元 | 1.3147元 |
| 2026-06-11 | 1.2388元 | 1.3148元 |
| 2026-06-10 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-06-09 | 1.2389元 | 1.3149元 |
| 2026-06-08 | 1.2375元 | 1.3135元 |
| 2026-06-05 | 1.2380元 | 1.3140元 |
| 2026-06-04 | 1.2383元 | 1.3143元 |
| 2026-06-03 | 1.2383元 | 1.3143元 |
| 2026-06-02 | 1.2383元 | 1.3143元 |
| 2026-06-01 | 1.2371元 | 1.3131元 |
| 2026-05-29 | 1.2370元 | 1.3130元 |
| 2026-05-28 | 1.2369元 | 1.3129元 |
| 2026-05-27 | 1.2368元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.2368元 | 1.3128元 |
| 2026-05-25 | 1.2367元 | 1.3127元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.3126元 |
| 2026-05-21 | 1.2368元 | 1.3128元 |
| 2026-05-20 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-05-19 | 1.2340元 | 1.3100元 |
| 2026-05-18 | 1.2338元 | 1.3098元 |
| 2026-05-15 | 1.2337元 | 1.3097元 |
| 2026-05-14 | 1.2337元 | 1.3097元 |
| 2026-05-13 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-05-12 | 1.2337元 | 1.3097元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.3097元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-05-07 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-05-06 | 1.2336元 | 1.3096元 |
| 2026-04-30 | 1.2334元 | 1.3094元 |
| 2026-04-29 | 1.2334元 | 1.3094元 |
| 2026-04-28 | 1.2333元 | 1.3093元 |