泰信鑫利混合A (004227.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-05-25总资产规模1,313.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.2241元 (2026-03-06) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5780 / 9041)
相关基金:	主从基金: 泰信鑫利混合C
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泰信鑫利混合A(004227) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-09	2026-01-09	0.03 元	1,051.58万	31.55万元	2.40%	2.40%
2025-05-19	2025-05-19	0.024 元	98.47万	2.36万元	1.96%	1.96%
2024-12-02	2024-12-02	0.022 元	127.91万	2.81万元	1.82%	1.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。