泰信鑫利混合A(004227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2455元 | 1.3215元 |
| 2026-09-02 | 1.2459元 | 1.3219元 |
| 2026-09-01 | 1.2469元 | 1.3229元 |
| 2026-08-31 | 1.2470元 | 1.3230元 |
| 2026-08-28 | 1.2464元 | 1.3224元 |
| 2026-08-27 | 1.2463元 | 1.3223元 |
| 2026-08-26 | 1.2461元 | 1.3221元 |
| 2026-08-25 | 1.2463元 | 1.3223元 |
| 2026-08-24 | 1.2463元 | 1.3223元 |
| 2026-08-21 | 1.2461元 | 1.3221元 |
| 2026-08-20 | 1.2463元 | 1.3223元 |
| 2026-08-19 | 1.2466元 | 1.3226元 |
| 2026-08-18 | 1.2482元 | 1.3242元 |
| 2026-08-17 | 1.2481元 | 1.3241元 |
| 2026-08-14 | 1.2469元 | 1.3229元 |
| 2026-08-13 | 1.2466元 | 1.3226元 |
| 2026-08-12 | 1.2465元 | 1.3225元 |
| 2026-08-11 | 1.2464元 | 1.3224元 |
| 2026-08-10 | 1.2472元 | 1.3232元 |
| 2026-08-07 | 1.2464元 | 1.3224元 |
| 2026-08-06 | 1.2453元 | 1.3213元 |
| 2026-08-05 | 1.2451元 | 1.3211元 |
| 2026-08-04 | 1.2448元 | 1.3208元 |
| 2026-08-03 | 1.2446元 | 1.3206元 |
| 2026-07-31 | 1.2446元 | 1.3206元 |
| 2026-07-30 | 1.2440元 | 1.3200元 |
| 2026-07-29 | 1.2433元 | 1.3193元 |
| 2026-07-28 | 1.2432元 | 1.3192元 |
| 2026-07-27 | 1.2433元 | 1.3193元 |
| 2026-07-24 | 1.2428元 | 1.3188元 |
| 2026-07-23 | 1.2426元 | 1.3186元 |
| 2026-07-22 | 1.2422元 | 1.3182元 |
| 2026-07-21 | 1.2415元 | 1.3175元 |
| 2026-07-20 | 1.2411元 | 1.3171元 |
| 2026-07-17 | 1.2409元 | 1.3169元 |
| 2026-07-16 | 1.2408元 | 1.3168元 |
| 2026-07-15 | 1.2413元 | 1.3173元 |
| 2026-07-14 | 1.2416元 | 1.3176元 |
| 2026-07-13 | 1.2411元 | 1.3171元 |
| 2026-07-10 | 1.2414元 | 1.3174元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.2413元 | 1.3173元 |
| 2026-07-07 | 1.2411元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.2409元 | 1.3169元 |
| 2026-07-03 | 1.2405元 | 1.3165元 |
| 2026-07-02 | 1.2407元 | 1.3167元 |
| 2026-07-01 | 1.2407元 | 1.3167元 |
| 2026-06-30 | 1.2399元 | 1.3159元 |
| 2026-06-29 | 1.2400元 | 1.3160元 |
| 2026-06-26 | 1.2400元 | 1.3160元 |