泰信鑫利混合A(004227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2487元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.2486元 | 1.2946元 |
| 2025-12-25 | 1.2483元 | 1.2943元 |
| 2025-12-24 | 1.2483元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.2482元 | 1.2942元 |
| 2025-12-22 | 1.2480元 | 1.2940元 |
| 2025-12-19 | 1.2478元 | 1.2938元 |
| 2025-12-18 | 1.2476元 | 1.2936元 |
| 2025-12-17 | 1.2475元 | 1.2935元 |
| 2025-12-16 | 1.2473元 | 1.2933元 |
| 2025-12-15 | 1.2474元 | 1.2934元 |
| 2025-12-12 | 1.2474元 | 1.2934元 |
| 2025-12-11 | 1.2474元 | 1.2934元 |
| 2025-12-10 | 1.2469元 | 1.2929元 |
| 2025-12-09 | 1.2469元 | 1.2929元 |
| 2025-12-08 | 1.2468元 | 1.2928元 |
| 2025-12-05 | 1.2468元 | 1.2928元 |
| 2025-12-04 | 1.2468元 | 1.2928元 |
| 2025-12-03 | 1.2474元 | 1.2934元 |
| 2025-12-02 | 1.2476元 | 1.2936元 |
| 2025-12-01 | 1.2476元 | 1.2936元 |
| 2025-11-28 | 1.2475元 | 1.2935元 |
| 2025-11-27 | 1.2474元 | 1.2934元 |
| 2025-11-26 | 1.2479元 | 1.2939元 |
| 2025-11-25 | 1.2482元 | 1.2942元 |
| 2025-11-24 | 1.2484元 | 1.2944元 |
| 2025-11-21 | 1.2481元 | 1.2941元 |
| 2025-11-20 | 1.2478元 | 1.2938元 |
| 2025-11-19 | 1.2475元 | 1.2935元 |
| 2025-11-18 | 1.2471元 | 1.2931元 |
| 2025-11-17 | 1.2466元 | 1.2926元 |
| 2025-11-14 | 1.2462元 | 1.2922元 |
| 2025-11-13 | 1.2458元 | 1.2918元 |
| 2025-11-12 | 1.2455元 | 1.2915元 |
| 2025-11-11 | 1.2450元 | 1.2910元 |
| 2025-11-10 | 1.2444元 | 1.2904元 |
| 2025-11-07 | 1.2443元 | 1.2903元 |
| 2025-11-06 | 1.2443元 | 1.2903元 |
| 2025-11-05 | 1.2436元 | 1.2896元 |
| 2025-11-04 | 1.2430元 | 1.2890元 |
| 2025-11-03 | 1.2419元 | 1.2879元 |
| 2025-10-31 | 1.2407元 | 1.2867元 |
| 2025-10-30 | 1.2396元 | 1.2856元 |
| 2025-10-29 | 1.2386元 | 1.2846元 |
| 2025-10-28 | 1.2378元 | 1.2838元 |
| 2025-10-27 | 1.2358元 | 1.2818元 |
| 2025-10-24 | 1.2348元 | 1.2808元 |
| 2025-10-23 | 1.2341元 | 1.2801元 |
| 2025-10-22 | 1.2338元 | 1.2798元 |
| 2025-10-21 | 1.2327元 | 1.2787元 |