泰信鑫利混合A(004227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2249元 | 1.3009元 |
| 2026-03-06 | 1.2241元 | 1.3001元 |
| 2026-03-05 | 1.2239元 | 1.2999元 |
| 2026-03-04 | 1.2239元 | 1.2999元 |
| 2026-03-03 | 1.2227元 | 1.2987元 |
| 2026-03-02 | 1.2226元 | 1.2986元 |
| 2026-02-27 | 1.2223元 | 1.2983元 |
| 2026-02-26 | 1.2223元 | 1.2983元 |
| 2026-02-25 | 1.2223元 | 1.2983元 |
| 2026-02-24 | 1.2222元 | 1.2982元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2976元 |
| 2026-02-12 | 1.2216元 | 1.2976元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2974元 |
| 2026-02-10 | 1.2214元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.2213元 | 1.2973元 |
| 2026-02-06 | 1.2212元 | 1.2972元 |
| 2026-02-05 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-02-04 | 1.2210元 | 1.2970元 |
| 2026-02-03 | 1.2209元 | 1.2969元 |
| 2026-02-02 | 1.2208元 | 1.2968元 |
| 2026-01-30 | 1.2208元 | 1.2968元 |
| 2026-01-29 | 1.2207元 | 1.2967元 |
| 2026-01-28 | 1.2206元 | 1.2966元 |
| 2026-01-27 | 1.2204元 | 1.2964元 |
| 2026-01-26 | 1.2204元 | 1.2964元 |
| 2026-01-23 | 1.2202元 | 1.2962元 |
| 2026-01-22 | 1.2201元 | 1.2961元 |
| 2026-01-21 | 1.2199元 | 1.2959元 |
| 2026-01-20 | 1.2197元 | 1.2957元 |
| 2026-01-19 | 1.2196元 | 1.2956元 |
| 2026-01-16 | 1.2194元 | 1.2954元 |
| 2026-01-15 | 1.2197元 | 1.2957元 |
| 2026-01-14 | 1.2195元 | 1.2955元 |
| 2026-01-13 | 1.2195元 | 1.2955元 |
| 2026-01-12 | 1.2195元 | 1.2955元 |
| 2026-01-09 | 1.2192元 | 1.2952元 |
| 2026-01-08 | 1.2491元 | 1.2951元 |
| 2026-01-07 | 1.2489元 | 1.2949元 |
| 2026-01-06 | 1.2490元 | 1.2950元 |
| 2026-01-05 | 1.2492元 | 1.2952元 |
| 2025-12-31 | 1.2488元 | 1.2948元 |
| 2025-12-30 | 1.2488元 | 1.2948元 |
| 2025-12-29 | 1.2487元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.2486元 | 1.2946元 |
| 2025-12-25 | 1.2483元 | 1.2943元 |
| 2025-12-24 | 1.2483元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.2482元 | 1.2942元 |
| 2025-12-22 | 1.2480元 | 1.2940元 |
| 2025-12-19 | 1.2478元 | 1.2938元 |
| 2025-12-18 | 1.2476元 | 1.2936元 |