泰信鑫利混合A(004227) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 884.92万 | 713.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,009.80万 | 822.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,313.21万 | 1,051.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,044.12万 | 850.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,261.34万 | 1,032.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 119.41万 | 98.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 122.51万 | 101.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 152.92万 | 127.91万元 | -- |