泰信鑫利混合A (004227.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金经理张安格基金类型混合型成立日期2017-05-25总资产规模1,009.80万元 (2026-03-31) 基金净值1.2414元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5757 / 9311)
相关基金:	主从基金: 泰信鑫利混合C
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泰信鑫利混合A(004227) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.34亿	99.93%
	(其中) 债券	11.34亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	79.84万	0.07%

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