大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9536元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6790 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9536元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 0.9565元 | 1.1745元 |
| 2026-07-13 | 0.9398元 | 1.1578元 |
| 2026-07-10 | 0.9642元 | 1.1822元 |
| 2026-07-09 | 0.9742元 | 1.1922元 |
| 2026-07-08 | 0.9609元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 0.9704元 | 1.1884元 |
| 2026-07-06 | 0.9833元 | 1.2013元 |
| 2026-07-03 | 0.9848元 | 1.2028元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 1.1938元 |
| 2026-07-01 | 0.9942元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 0.9898元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 0.9757元 | 1.1937元 |
| 2026-06-26 | 0.9742元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 1.2142元 |
| 2026-06-24 | 0.9906元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 0.9803元 | 1.1983元 |
| 2026-06-22 | 0.9939元 | 1.2119元 |
| 2026-06-18 | 0.9820元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 0.9792元 | 1.1972元 |
| 2026-06-16 | 0.9700元 | 1.1880元 |
| 2026-06-15 | 0.9648元 | 1.1828元 |
| 2026-06-12 | 0.9384元 | 1.1564元 |
| 2026-06-11 | 0.9263元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 0.9302元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 0.9396元 | 1.1576元 |
| 2026-06-08 | 0.9216元 | 1.1396元 |
| 2026-06-05 | 0.9468元 | 1.1648元 |
| 2026-06-04 | 0.9545元 | 1.1725元 |
| 2026-06-03 | 0.9594元 | 1.1774元 |
| 2026-06-02 | 0.9584元 | 1.1764元 |
| 2026-06-01 | 0.9559元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 0.9597元 | 1.1777元 |
| 2026-05-28 | 0.9760元 | 1.1940元 |
| 2026-05-27 | 0.9693元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 0.9789元 | 1.1969元 |
| 2026-05-25 | 0.9808元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 0.9709元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 0.9498元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 0.9724元 | 1.1904元 |
| 2026-05-19 | 0.9710元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 0.9652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 0.9678元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 0.9749元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 0.9912元 | 1.2092元 |
| 2026-05-12 | 0.9783元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 0.9805元 | 1.1985元 |
| 2026-05-08 | 0.9662元 | 1.1842元 |
| 2026-05-07 | 0.9652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 0.9578元 | 1.1758元 |