大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9597元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率482.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6937 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9597元 | 1.1777元 |
| 2026-05-28 | 0.9760元 | 1.1940元 |
| 2026-05-27 | 0.9693元 | 1.1873元 |
| 2026-05-26 | 0.9789元 | 1.1969元 |
| 2026-05-25 | 0.9808元 | 1.1988元 |
| 2026-05-22 | 0.9709元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 0.9498元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 0.9724元 | 1.1904元 |
| 2026-05-19 | 0.9710元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 0.9652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 0.9678元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 0.9749元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 0.9912元 | 1.2092元 |
| 2026-05-12 | 0.9783元 | 1.1963元 |
| 2026-05-11 | 0.9805元 | 1.1985元 |
| 2026-05-08 | 0.9662元 | 1.1842元 |
| 2026-05-07 | 0.9652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-06 | 0.9578元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 0.9440元 | 1.1620元 |
| 2026-04-29 | 0.9438元 | 1.1618元 |
| 2026-04-28 | 0.9326元 | 1.1506元 |
| 2026-04-27 | 0.9352元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 0.9318元 | 1.1498元 |
| 2026-04-23 | 0.9374元 | 1.1554元 |
| 2026-04-22 | 0.9439元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 0.9356元 | 1.1536元 |
| 2026-04-20 | 0.9315元 | 1.1495元 |
| 2026-04-17 | 0.9284元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 0.9285元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 0.9151元 | 1.1331元 |
| 2026-04-14 | 0.9180元 | 1.1360元 |
| 2026-04-13 | 0.9077元 | 1.1257元 |
| 2026-04-10 | 0.9094元 | 1.1274元 |
| 2026-04-09 | 0.9002元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 0.9042元 | 1.1222元 |
| 2026-04-07 | 0.8718元 | 1.0898元 |
| 2026-04-03 | 0.8687元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 0.8791元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 0.8891元 | 1.1071元 |
| 2026-03-31 | 0.8738元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 0.8821元 | 1.1001元 |
| 2026-03-27 | 0.8815元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 0.8747元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 0.8846元 | 1.1026元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 1.0849元 |
| 2026-03-23 | 0.8482元 | 1.0662元 |
| 2026-03-20 | 0.8849元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 0.8943元 | 1.1123元 |
| 2026-03-18 | 0.9166元 | 1.1346元 |
| 2026-03-17 | 0.9117元 | 1.1297元 |