大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9222元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6738 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.24万元 | 0.60% | 8,107.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.28万元 | 0.60% | 1.57万元 | 0.15% |