大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9224元 (2026-02-13) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率482.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7127 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9224元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 0.9353元 | 1.1533元 |
| 2026-02-11 | 0.9305元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 0.9280元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 0.9259元 | 1.1439元 |
| 2026-02-06 | 0.9129元 | 1.1309元 |
| 2026-02-05 | 0.9134元 | 1.1314元 |
| 2026-02-04 | 0.9240元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 0.9170元 | 1.1350元 |
| 2026-02-02 | 0.9011元 | 1.1191元 |
| 2026-01-30 | 0.9285元 | 1.1465元 |
| 2026-01-29 | 0.9379元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 0.9447元 | 1.1627元 |
| 2026-01-27 | 0.9399元 | 1.1579元 |
| 2026-01-26 | 0.9404元 | 1.1584元 |
| 2026-01-23 | 0.9405元 | 1.1585元 |
| 2026-01-22 | 0.9332元 | 1.1512元 |
| 2026-01-21 | 0.9281元 | 1.1461元 |
| 2026-01-20 | 0.9212元 | 1.1392元 |
| 2026-01-19 | 0.9199元 | 1.1379元 |
| 2026-01-16 | 0.9125元 | 1.1305元 |
| 2026-01-15 | 0.9112元 | 1.1292元 |
| 2026-01-14 | 0.9069元 | 1.1249元 |
| 2026-01-13 | 0.9030元 | 1.1210元 |
| 2026-01-12 | 0.9081元 | 1.1261元 |
| 2026-01-09 | 0.8995元 | 1.1175元 |
| 2026-01-08 | 0.8912元 | 1.1092元 |
| 2026-01-07 | 0.8925元 | 1.1105元 |
| 2026-01-06 | 0.8920元 | 1.1100元 |
| 2026-01-05 | 0.8837元 | 1.1017元 |
| 2025-12-31 | 0.8706元 | 1.0886元 |
| 2025-12-30 | 0.8720元 | 1.0900元 |
| 2025-12-29 | 0.8717元 | 1.0897元 |
| 2025-12-26 | 0.8753元 | 1.0933元 |
| 2025-12-25 | 0.8738元 | 1.0918元 |
| 2025-12-24 | 0.8709元 | 1.0889元 |
| 2025-12-23 | 0.8650元 | 1.0830元 |
| 2025-12-22 | 0.8646元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 0.8596元 | 1.0776元 |
| 2025-12-18 | 0.8532元 | 1.0712元 |
| 2025-12-17 | 0.8543元 | 1.0723元 |
| 2025-12-16 | 0.8436元 | 1.0616元 |
| 2025-12-15 | 0.8529元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 0.8551元 | 1.0731元 |
| 2025-12-11 | 0.8497元 | 1.0677元 |
| 2025-12-10 | 0.8578元 | 1.0758元 |
| 2025-12-09 | 0.8619元 | 1.0799元 |
| 2025-12-08 | 0.8680元 | 1.0860元 |
| 2025-12-05 | 0.8613元 | 1.0793元 |
| 2025-12-04 | 0.8539元 | 1.0719元 |