大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9042元 (2026-04-08) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率482.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6936 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9042元 | 1.1222元 |
| 2026-04-07 | 0.8718元 | 1.0898元 |
| 2026-04-03 | 0.8687元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 0.8791元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 0.8891元 | 1.1071元 |
| 2026-03-31 | 0.8738元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 0.8821元 | 1.1001元 |
| 2026-03-27 | 0.8815元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 0.8747元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 0.8846元 | 1.1026元 |
| 2026-03-24 | 0.8669元 | 1.0849元 |
| 2026-03-23 | 0.8482元 | 1.0662元 |
| 2026-03-20 | 0.8849元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 0.8943元 | 1.1123元 |
| 2026-03-18 | 0.9166元 | 1.1346元 |
| 2026-03-17 | 0.9117元 | 1.1297元 |
| 2026-03-16 | 0.9256元 | 1.1436元 |
| 2026-03-13 | 0.9315元 | 1.1495元 |
| 2026-03-12 | 0.9404元 | 1.1584元 |
| 2026-03-11 | 0.9430元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 0.9388元 | 1.1568元 |
| 2026-03-09 | 0.9252元 | 1.1432元 |
| 2026-03-06 | 0.9366元 | 1.1546元 |
| 2026-03-05 | 0.9279元 | 1.1459元 |
| 2026-03-04 | 0.9191元 | 1.1371元 |
| 2026-03-03 | 0.9280元 | 1.1460元 |
| 2026-03-02 | 0.9546元 | 1.1726元 |
| 2026-02-27 | 0.9574元 | 1.1754元 |
| 2026-02-26 | 0.9533元 | 1.1713元 |
| 2026-02-25 | 0.9473元 | 1.1653元 |
| 2026-02-24 | 0.9367元 | 1.1547元 |
| 2026-02-13 | 0.9224元 | 1.1404元 |
| 2026-02-12 | 0.9353元 | 1.1533元 |
| 2026-02-11 | 0.9305元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 0.9280元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 0.9259元 | 1.1439元 |
| 2026-02-06 | 0.9129元 | 1.1309元 |
| 2026-02-05 | 0.9134元 | 1.1314元 |
| 2026-02-04 | 0.9240元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 0.9170元 | 1.1350元 |
| 2026-02-02 | 0.9011元 | 1.1191元 |
| 2026-01-30 | 0.9285元 | 1.1465元 |
| 2026-01-29 | 0.9379元 | 1.1559元 |
| 2026-01-28 | 0.9447元 | 1.1627元 |
| 2026-01-27 | 0.9399元 | 1.1579元 |
| 2026-01-26 | 0.9404元 | 1.1584元 |
| 2026-01-23 | 0.9405元 | 1.1585元 |
| 2026-01-22 | 0.9332元 | 1.1512元 |
| 2026-01-21 | 0.9281元 | 1.1461元 |
| 2026-01-20 | 0.9212元 | 1.1392元 |