大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9224元 (2026-02-13) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率482.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7127 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 817.06万 | 938.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 877.72万 | 938.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 815.04万 | 1,059.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 789.36万 | 1,085.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 668.23万 | 954.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 744.93万 | 979.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 698.10万 | 978.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 743.94万 | 1,005.45万元 | -- |