大成智惠量化多策略混合A (004209.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9224元 (2026-02-13) 基金经理刘旺管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 持仓换手率482.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7127 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成智惠量化多策略混合C |
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大成智惠量化多策略混合A(004209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,021.04万 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 1,021.04万 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.76万 | 17.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 675.39万 | 54.69% |
| 金融业 | 92.47万 | 7.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.86万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.52万 | 3.28% |
| 采矿业 | 37.12万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.08万 | 2.68% |
| 建筑业 | 23.94万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 20.38万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.56万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.69万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.61万 | 0.70% |
| 综合 | 3.11万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.02万 | 0.24% |
| 房地产业 | 2.89万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 2.40万 | 0.19% |
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