华商元亨混合A(004206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.1102元 | 3.4722元 |
| 2026-01-21 | 3.1161元 | 3.4781元 |
| 2026-01-20 | 3.0974元 | 3.4594元 |
| 2026-01-19 | 3.1212元 | 3.4832元 |
| 2026-01-16 | 3.1154元 | 3.4774元 |
| 2026-01-15 | 3.1039元 | 3.4659元 |
| 2026-01-14 | 3.1041元 | 3.4661元 |
| 2026-01-13 | 3.0992元 | 3.4612元 |
| 2026-01-12 | 3.1383元 | 3.5003元 |
| 2026-01-09 | 3.0863元 | 3.4483元 |
| 2026-01-08 | 3.0462元 | 3.4082元 |
| 2026-01-07 | 3.0466元 | 3.4086元 |
| 2026-01-06 | 3.0526元 | 3.4146元 |
| 2026-01-05 | 3.0471元 | 3.4091元 |
| 2025-12-31 | 3.0101元 | 3.3721元 |
| 2025-12-30 | 3.0130元 | 3.3750元 |
| 2025-12-29 | 2.9874元 | 3.3494元 |
| 2025-12-26 | 2.9817元 | 3.3437元 |
| 2025-12-25 | 2.9856元 | 3.3476元 |
| 2025-12-24 | 2.9663元 | 3.3283元 |
| 2025-12-23 | 2.9421元 | 3.3041元 |
| 2025-12-22 | 2.9473元 | 3.3093元 |
| 2025-12-19 | 2.9245元 | 3.2865元 |
| 2025-12-18 | 2.9147元 | 3.2767元 |
| 2025-12-17 | 2.9339元 | 3.2959元 |
| 2025-12-16 | 2.8911元 | 3.2531元 |
| 2025-12-15 | 2.9183元 | 3.2803元 |
| 2025-12-12 | 2.9613元 | 3.3233元 |
| 2025-12-11 | 2.9413元 | 3.3033元 |
| 2025-12-10 | 2.9608元 | 3.3228元 |
| 2025-12-09 | 2.9511元 | 3.3131元 |
| 2025-12-08 | 2.9514元 | 3.3134元 |
| 2025-12-05 | 2.9175元 | 3.2795元 |
| 2025-12-04 | 2.8963元 | 3.2583元 |
| 2025-12-03 | 2.8824元 | 3.2444元 |
| 2025-12-02 | 2.8971元 | 3.2591元 |
| 2025-12-01 | 2.9102元 | 3.2722元 |
| 2025-11-28 | 2.8799元 | 3.2419元 |
| 2025-11-27 | 2.8610元 | 3.2230元 |
| 2025-11-26 | 2.8693元 | 3.2313元 |
| 2025-11-25 | 2.8365元 | 3.1985元 |
| 2025-11-24 | 2.7981元 | 3.1601元 |
| 2025-11-21 | 2.7870元 | 3.1490元 |
| 2025-11-20 | 2.8388元 | 3.2008元 |
| 2025-11-19 | 2.8465元 | 3.2085元 |
| 2025-11-18 | 2.8478元 | 3.2098元 |
| 2025-11-17 | 2.8457元 | 3.2077元 |
| 2025-11-14 | 2.8446元 | 3.2066元 |
| 2025-11-13 | 2.8883元 | 3.2503元 |
| 2025-11-12 | 2.8892元 | 3.2512元 |