估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华商元亨混合A
(004206.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-25
总资产规模
29.32亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.7415
元
(
2026-04-03
)
基金经理
胡中原
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-24
)
持仓换手率
116.52%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.21%
(1119 / 9098)
相关基金:
主从基金:
华商元亨混合C
备注
(8)
:
双击编辑备注
关注
53
屏蔽
0
发表讨论
华商元亨混合A(004206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华商元亨混合A.(004206) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华商元亨混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.01
元
29.32亿
9.74亿
元
--
2025-09-30
2.97
元
28.05亿
9.45亿
元
--
2025-06-30
1.95
元
21.71亿
11.12亿
元
--
2025-03-31
1.75
元
17.04亿
9.75亿
元
--
2024-12-31
1.60
元
9.63亿
6.02亿
元
--
2024-09-30
1.66
元
7.61亿
4.57亿
元
--
2024-06-30
1.52
元
2.75亿
1.81亿
元
--