华商元亨混合A (004206.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理胡中原基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模21.40亿元 (2026-03-31) 基金净值2.8602元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率116.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1528 / 9232)
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华商元亨混合A(004206) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.25 元	4.57亿	1.14亿元	13.24%	17.76%
2024-09-25	2024-09-25	0.067 元	1.81亿	1,214.25万元	4.52%	17.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。