华商元亨混合A(004206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3.1024元 | 3.4644元 |
| 2026-02-11 | 3.0686元 | 3.4306元 |
| 2026-02-10 | 3.0841元 | 3.4461元 |
| 2026-02-09 | 3.0639元 | 3.4259元 |
| 2026-02-06 | 3.0153元 | 3.3773元 |
| 2026-02-05 | 3.0057元 | 3.3677元 |
| 2026-02-04 | 3.0365元 | 3.3985元 |
| 2026-02-03 | 3.0443元 | 3.4063元 |
| 2026-02-02 | 2.9679元 | 3.3299元 |
| 2026-01-30 | 3.0358元 | 3.3978元 |
| 2026-01-29 | 3.0445元 | 3.4065元 |
| 2026-01-28 | 3.0832元 | 3.4452元 |
| 2026-01-27 | 3.0959元 | 3.4579元 |
| 2026-01-26 | 3.0783元 | 3.4403元 |
| 2026-01-23 | 3.1317元 | 3.4937元 |
| 2026-01-22 | 3.1102元 | 3.4722元 |
| 2026-01-21 | 3.1161元 | 3.4781元 |
| 2026-01-20 | 3.0974元 | 3.4594元 |
| 2026-01-19 | 3.1212元 | 3.4832元 |
| 2026-01-16 | 3.1154元 | 3.4774元 |
| 2026-01-15 | 3.1039元 | 3.4659元 |
| 2026-01-14 | 3.1041元 | 3.4661元 |
| 2026-01-13 | 3.0992元 | 3.4612元 |
| 2026-01-12 | 3.1383元 | 3.5003元 |
| 2026-01-09 | 3.0863元 | 3.4483元 |
| 2026-01-08 | 3.0462元 | 3.4082元 |
| 2026-01-07 | 3.0466元 | 3.4086元 |
| 2026-01-06 | 3.0526元 | 3.4146元 |
| 2026-01-05 | 3.0471元 | 3.4091元 |
| 2025-12-31 | 3.0101元 | 3.3721元 |
| 2025-12-30 | 3.0130元 | 3.3750元 |
| 2025-12-29 | 2.9874元 | 3.3494元 |
| 2025-12-26 | 2.9817元 | 3.3437元 |
| 2025-12-25 | 2.9856元 | 3.3476元 |
| 2025-12-24 | 2.9663元 | 3.3283元 |
| 2025-12-23 | 2.9421元 | 3.3041元 |
| 2025-12-22 | 2.9473元 | 3.3093元 |
| 2025-12-19 | 2.9245元 | 3.2865元 |
| 2025-12-18 | 2.9147元 | 3.2767元 |
| 2025-12-17 | 2.9339元 | 3.2959元 |
| 2025-12-16 | 2.8911元 | 3.2531元 |
| 2025-12-15 | 2.9183元 | 3.2803元 |
| 2025-12-12 | 2.9613元 | 3.3233元 |
| 2025-12-11 | 2.9413元 | 3.3033元 |
| 2025-12-10 | 2.9608元 | 3.3228元 |
| 2025-12-09 | 2.9511元 | 3.3131元 |
| 2025-12-08 | 2.9514元 | 3.3134元 |
| 2025-12-05 | 2.9175元 | 3.2795元 |
| 2025-12-04 | 2.8963元 | 3.2583元 |
| 2025-12-03 | 2.8824元 | 3.2444元 |