招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9637元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2748 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-07-22 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-21 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-07-20 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-17 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-16 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-15 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-07-14 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-07-13 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-07-10 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-07-09 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-07-08 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-07-07 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-07-06 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-07-03 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-07-02 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-07-01 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-06-30 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-06-29 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-06-26 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-06-25 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-06-24 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-06-23 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-06-22 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-06-18 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-06-17 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-16 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-15 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-12 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-06-11 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-10 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-09 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-06-08 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-06-05 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-06-04 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-06-03 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-02 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-06-01 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-29 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-28 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-05-27 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-26 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-05-25 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-05-22 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-05-21 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-05-20 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-19 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-05-18 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-05-15 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-05-14 | 2.3696元 | 2.3696元 |