招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3052元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2653 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.92亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 13.92亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,005.47万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 1,005.47万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,650.09万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.48亿 | 62.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,190.11万 | 4.05% |
| 批发和零售业 | 2,798.15万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,278.45万 | 1.49% |
| 金融业 | 2,139.90万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,936.30万 | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,921.88万 | 1.26% |
| 采矿业 | 1,600.45万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,535.37万 | 1.01% |
| 房地产业 | 906.09万 | 0.59% |
| 建筑业 | 666.74万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 614.29万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 612.47万 | 0.40% |
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