招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4003元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2707 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.26亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 16.26亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,022.86万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 56.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 6.22% |
| 批发和零售业 | 3,369.44万 | 1.90% |
| 采矿业 | 3,005.64万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,989.39万 | 1.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,264.46万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,261.69万 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 2,104.07万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935.13万 | 1.09% |
| 金融业 | 1,829.69万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,508.16万 | 0.85% |
| 建筑业 | 1,374.96万 | 0.77% |
| 房地产业 | 303.11万 | 0.17% |
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