招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0235元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率589.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2290 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.93亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 15.93亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.22万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 355.22万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 8.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,595.47万 | 0.91% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.58亿 | 60.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,388.66万 | 5.34% |
| 批发和零售业 | 4,994.02万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,521.49万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,144.05万 | 1.22% |
| 金融业 | 1,856.08万 | 1.06% |
| 采矿业 | 1,842.75万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,207.20万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,065.66万 | 0.61% |
| 综合 | 894.18万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 702.75万 | 0.40% |
| 建筑业 | 682.84万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.99万 | 0.28% |
| 房地产业 | 333.52万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 329.60万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 11.00% |
| 批发和零售业 | 2,364.98万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 1,741.52万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560.04万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,738.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,588.00 | 0% |
| 房地产业 | 262.00 | 0% |
| 金融业 | 136.00 | 0% |
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