招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0193元 (2025-12-19) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2497 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.54亿 | 87.38% |
| (其中) 股票 | 14.54亿 | 87.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.40万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 47.40万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 11.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,189.67万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.64亿 | 57.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29亿 | 7.76% |
| 金融业 | 1,789.47万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,631.31万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,614.44万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,592.00万 | 0.96% |
| 建筑业 | 1,572.37万 | 0.94% |
| 采矿业 | 1,434.62万 | 0.86% |
| 房地产业 | 1,129.02万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 741.28万 | 0.45% |
| 教育 | 658.31万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 588.04万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 533.92万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 94.61万 | 0.06% |
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