招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0973元 (2026-04-03) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2396 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 9.33亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 10.12亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 7.16亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 7.07亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 9.75亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 7.68亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 6.28亿 | 4.88亿元 | -- |