招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1088元 (2026-04-07) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2399 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 848.90万元 | 1.20% | 106.11万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,793.84万元 | 1.20% | 224.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 918.32万元 | 1.20% | 114.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |