招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0193元 (2025-12-19) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2497 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2025-12-18 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2025-12-17 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-16 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2025-12-15 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2025-12-12 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-12-11 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-12-10 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2025-12-09 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-12-08 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-12-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-12-04 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2025-12-03 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-02 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-12-01 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-11-28 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2025-11-27 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2025-11-26 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-11-25 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2025-11-24 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-11-21 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-11-20 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2025-11-19 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-11-18 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2025-11-17 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-11-14 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-11-13 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-11-12 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-11-11 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2025-11-10 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2025-11-07 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-11-06 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-11-05 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2025-11-04 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2025-11-03 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-10-31 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-10-30 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2025-10-29 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2025-10-28 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2025-10-27 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2025-10-24 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2025-10-23 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2025-10-22 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-10-21 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-10-20 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-10-17 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-10-16 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2025-10-15 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-10-14 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2025-10-13 | 2.0782元 | 2.0782元 |