招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0973元 (2026-04-03) 基金经理蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2396 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-02 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-04-01 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-03-31 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-03-30 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-03-27 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-03-26 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-03-25 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-24 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-23 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-03-20 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-03-19 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-03-18 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2026-03-17 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-03-16 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-03-13 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-03-12 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-03-11 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-03-10 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-09 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-03-06 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-03-05 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-03-04 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-03-03 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-03-02 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-02-27 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-02-26 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-02-25 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-02-24 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-02-13 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-02-12 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-02-11 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-02-10 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-02-09 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-02-06 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-02-05 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-02-04 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-02-03 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-02-02 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-01-30 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-01-29 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-01-28 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-01-27 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-01-26 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-01-23 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-01-22 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-01-21 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-01-20 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-19 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-16 | 2.2424元 | 2.2424元 |