招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0235元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率589.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2290 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-10-08 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-09-30 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-09-29 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-09-28 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-09-24 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-09-23 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-09-22 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-09-21 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-09-18 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-09-17 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-09-16 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-09-15 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-09-14 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-09-11 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-09-10 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-09-09 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-09-08 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-09-07 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-09-04 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-09-03 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-09-02 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-09-01 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-08-31 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-08-28 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-08-27 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-08-26 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-08-25 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-08-24 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-08-21 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-08-20 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-08-19 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-08-18 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-08-17 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-14 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-08-13 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-12 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-08-11 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-10 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-08-07 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-08-06 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-08-05 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-08-04 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-08-03 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-31 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-30 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-07-29 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-28 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-27 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-07-24 | 1.9139元 | 1.9139元 |