招商中证1000指数增强A (004194.jj ) 中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2281元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率497.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2619 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证1000指数增强C |
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招商中证1000指数增强A(004194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-06-11 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-06-10 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-09 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-06-08 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-06-05 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-06-04 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-06-03 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-02 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-06-01 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-29 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-28 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-05-27 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-26 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-05-25 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-05-22 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-05-21 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-05-20 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-19 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-05-18 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-05-15 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-05-14 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-13 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-05-12 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-11 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-05-08 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-07 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-05-06 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-04-30 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-29 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-04-28 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-27 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-04-24 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-23 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-04-22 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-04-21 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-04-20 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-17 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-04-16 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-04-15 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-04-14 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-13 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-10 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-08 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-04-07 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-04-03 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-02 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-04-01 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-03-31 | 2.1222元 | 2.1222元 |