南方宏元定开债券发起(004180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2497元 | 1.3667元 |
| 2026-04-21 | 1.2487元 | 1.3657元 |
| 2026-04-20 | 1.2478元 | 1.3648元 |
| 2026-04-17 | 1.2476元 | 1.3646元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.2461元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.3630元 |
| 2026-04-13 | 1.2458元 | 1.3628元 |
| 2026-04-10 | 1.2447元 | 1.3617元 |
| 2026-04-09 | 1.2443元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.2445元 | 1.3615元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.3610元 |
| 2026-04-03 | 1.2432元 | 1.3602元 |
| 2026-04-02 | 1.2424元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.3594元 |
| 2026-03-31 | 1.2427元 | 1.3597元 |
| 2026-03-30 | 1.2427元 | 1.3597元 |
| 2026-03-27 | 1.2419元 | 1.3589元 |
| 2026-03-26 | 1.2417元 | 1.3587元 |
| 2026-03-25 | 1.2417元 | 1.3587元 |
| 2026-03-24 | 1.2416元 | 1.3586元 |
| 2026-03-23 | 1.2413元 | 1.3583元 |
| 2026-03-20 | 1.2412元 | 1.3582元 |
| 2026-03-19 | 1.2410元 | 1.3580元 |
| 2026-03-18 | 1.2409元 | 1.3579元 |
| 2026-03-17 | 1.2404元 | 1.3574元 |
| 2026-03-16 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-03-13 | 1.2404元 | 1.3574元 |
| 2026-03-12 | 1.2403元 | 1.3573元 |
| 2026-03-11 | 1.2400元 | 1.3570元 |
| 2026-03-10 | 1.2400元 | 1.3570元 |
| 2026-03-09 | 1.2398元 | 1.3568元 |
| 2026-03-06 | 1.2411元 | 1.3581元 |
| 2026-03-05 | 1.2413元 | 1.3583元 |
| 2026-03-04 | 1.2410元 | 1.3580元 |
| 2026-03-03 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-03-02 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-02-27 | 1.2391元 | 1.3561元 |
| 2026-02-26 | 1.2385元 | 1.3555元 |
| 2026-02-25 | 1.2397元 | 1.3567元 |
| 2026-02-24 | 1.2404元 | 1.3574元 |
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-02-12 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-02-11 | 1.2396元 | 1.3566元 |
| 2026-02-10 | 1.2395元 | 1.3565元 |
| 2026-02-09 | 1.2395元 | 1.3565元 |
| 2026-02-06 | 1.2389元 | 1.3559元 |
| 2026-02-05 | 1.2370元 | 1.3540元 |
| 2026-02-04 | 1.2365元 | 1.3535元 |
| 2026-02-03 | 1.2362元 | 1.3532元 |