南方宏元定开债券发起(004180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-02-12 | 1.2401元 | 1.3571元 |
| 2026-02-11 | 1.2396元 | 1.3566元 |
| 2026-02-10 | 1.2395元 | 1.3565元 |
| 2026-02-09 | 1.2395元 | 1.3565元 |
| 2026-02-06 | 1.2389元 | 1.3559元 |
| 2026-02-05 | 1.2370元 | 1.3540元 |
| 2026-02-04 | 1.2365元 | 1.3535元 |
| 2026-02-03 | 1.2362元 | 1.3532元 |
| 2026-02-02 | 1.2364元 | 1.3534元 |
| 2026-01-30 | 1.2362元 | 1.3532元 |
| 2026-01-29 | 1.2362元 | 1.3532元 |
| 2026-01-28 | 1.2363元 | 1.3533元 |
| 2026-01-27 | 1.2356元 | 1.3526元 |
| 2026-01-26 | 1.2365元 | 1.3535元 |
| 2026-01-23 | 1.2362元 | 1.3532元 |
| 2026-01-22 | 1.2353元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.2356元 | 1.3526元 |
| 2026-01-20 | 1.2349元 | 1.3519元 |
| 2026-01-19 | 1.2341元 | 1.3511元 |
| 2026-01-16 | 1.2341元 | 1.3511元 |
| 2026-01-15 | 1.2337元 | 1.3507元 |
| 2026-01-14 | 1.2337元 | 1.3507元 |
| 2026-01-13 | 1.2336元 | 1.3506元 |
| 2026-01-12 | 1.2335元 | 1.3505元 |
| 2026-01-09 | 1.2331元 | 1.3501元 |
| 2026-01-08 | 1.2328元 | 1.3498元 |
| 2026-01-07 | 1.2320元 | 1.3490元 |
| 2026-01-06 | 1.2325元 | 1.3495元 |
| 2026-01-05 | 1.2336元 | 1.3506元 |
| 2025-12-31 | 1.2338元 | 1.3508元 |
| 2025-12-30 | 1.2334元 | 1.3504元 |
| 2025-12-29 | 1.2338元 | 1.3508元 |
| 2025-12-26 | 1.2349元 | 1.3519元 |
| 2025-12-25 | 1.2347元 | 1.3517元 |
| 2025-12-24 | 1.2349元 | 1.3519元 |
| 2025-12-23 | 1.2348元 | 1.3518元 |
| 2025-12-22 | 1.2337元 | 1.3507元 |
| 2025-12-19 | 1.2342元 | 1.3512元 |
| 2025-12-18 | 1.2325元 | 1.3495元 |
| 2025-12-17 | 1.2326元 | 1.3496元 |
| 2025-12-16 | 1.2300元 | 1.3470元 |
| 2025-12-15 | 1.2295元 | 1.3465元 |
| 2025-12-12 | 1.2314元 | 1.3484元 |
| 2025-12-11 | 1.2336元 | 1.3506元 |
| 2025-12-10 | 1.2322元 | 1.3492元 |
| 2025-12-09 | 1.2312元 | 1.3482元 |
| 2025-12-08 | 1.2302元 | 1.3472元 |
| 2025-12-05 | 1.2299元 | 1.3469元 |
| 2025-12-04 | 1.2287元 | 1.3457元 |