南方宏元定开债券发起(004180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2519元 | 1.3689元 |
| 2026-06-11 | 1.2515元 | 1.3685元 |
| 2026-06-10 | 1.2524元 | 1.3694元 |
| 2026-06-09 | 1.2530元 | 1.3700元 |
| 2026-06-08 | 1.2537元 | 1.3707元 |
| 2026-06-05 | 1.2541元 | 1.3711元 |
| 2026-06-04 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.2542元 | 1.3712元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-06-01 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-05-29 | 1.2540元 | 1.3710元 |
| 2026-05-28 | 1.2537元 | 1.3707元 |
| 2026-05-27 | 1.2533元 | 1.3703元 |
| 2026-05-26 | 1.2523元 | 1.3693元 |
| 2026-05-25 | 1.2515元 | 1.3685元 |
| 2026-05-22 | 1.2509元 | 1.3679元 |
| 2026-05-21 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.3681元 |
| 2026-05-19 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.3670元 |
| 2026-05-15 | 1.2494元 | 1.3664元 |
| 2026-05-14 | 1.2495元 | 1.3665元 |
| 2026-05-13 | 1.2497元 | 1.3667元 |
| 2026-05-12 | 1.2491元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.2486元 | 1.3656元 |
| 2026-05-08 | 1.2482元 | 1.3652元 |
| 2026-05-07 | 1.2481元 | 1.3651元 |
| 2026-05-06 | 1.2479元 | 1.3649元 |
| 2026-04-30 | 1.2484元 | 1.3654元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.3657元 |
| 2026-04-28 | 1.2478元 | 1.3648元 |
| 2026-04-27 | 1.2475元 | 1.3645元 |
| 2026-04-24 | 1.2482元 | 1.3652元 |
| 2026-04-23 | 1.2490元 | 1.3660元 |
| 2026-04-22 | 1.2497元 | 1.3667元 |
| 2026-04-21 | 1.2487元 | 1.3657元 |
| 2026-04-20 | 1.2478元 | 1.3648元 |
| 2026-04-17 | 1.2476元 | 1.3646元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.2461元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.3630元 |
| 2026-04-13 | 1.2458元 | 1.3628元 |
| 2026-04-10 | 1.2447元 | 1.3617元 |
| 2026-04-09 | 1.2443元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.2445元 | 1.3615元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.3610元 |
| 2026-04-03 | 1.2432元 | 1.3602元 |
| 2026-04-02 | 1.2424元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.3594元 |
| 2026-03-31 | 1.2427元 | 1.3597元 |