南方宏元定开债券发起(004180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 6,716.23万 | 5,443.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 19.32亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 31.92亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 32.32亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 32.45亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 31.54亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 31.36亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.09亿 | 25.66亿元 | -- |