南方宏元定开债券发起
(004180.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模6,716.23万 (2025-12-31) 基金净值1.2401 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2194 / 7216)
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南方宏元定开债券发起(004180) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6,704.18万99.49%
(其中) 债券6,704.18万99.49%
2 银行存款及结算备付金32.57万0.48%
3 其他资产1.83万0.03%
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