南方宏元定开债券发起
(004180.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模3.68亿 (2026-03-31) 基金净值1.2532 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2149 / 7329)
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南方宏元定开债券发起(004180) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.46亿99.88%
(其中) 债券4.46亿99.88%
2 银行存款及结算备付金51.49万0.12%
3 其他资产1.98万0.004%
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