南方宏元定开债券发起 (004180.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模6,716.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.2401元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2194 / 7216)
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南方宏元定开债券发起(004180) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-24	2025-06-24	0.028 元	25.90亿	7,253.32万元	2.22%	2.22%
2023-11-21	2023-11-21	0.03 元	25.66亿	7,698.62万元	2.45%	2.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。