南方宏元定开债券发起(004180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2561元 | 1.3731元 |
| 2026-07-23 | 1.2559元 | 1.3729元 |
| 2026-07-22 | 1.2560元 | 1.3730元 |
| 2026-07-21 | 1.2552元 | 1.3722元 |
| 2026-07-20 | 1.2551元 | 1.3721元 |
| 2026-07-17 | 1.2553元 | 1.3723元 |
| 2026-07-16 | 1.2552元 | 1.3722元 |
| 2026-07-15 | 1.2552元 | 1.3722元 |
| 2026-07-14 | 1.2551元 | 1.3721元 |
| 2026-07-13 | 1.2550元 | 1.3720元 |
| 2026-07-10 | 1.2552元 | 1.3722元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.3721元 |
| 2026-07-08 | 1.2551元 | 1.3721元 |
| 2026-07-07 | 1.2549元 | 1.3719元 |
| 2026-07-06 | 1.2548元 | 1.3718元 |
| 2026-07-03 | 1.2540元 | 1.3710元 |
| 2026-07-02 | 1.2542元 | 1.3712元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.3710元 |
| 2026-06-30 | 1.2547元 | 1.3717元 |
| 2026-06-29 | 1.2551元 | 1.3721元 |
| 2026-06-26 | 1.2543元 | 1.3713元 |
| 2026-06-25 | 1.2539元 | 1.3709元 |
| 2026-06-24 | 1.2531元 | 1.3701元 |
| 2026-06-23 | 1.2531元 | 1.3701元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.3705元 |
| 2026-06-18 | 1.2535元 | 1.3705元 |
| 2026-06-17 | 1.2532元 | 1.3702元 |
| 2026-06-16 | 1.2526元 | 1.3696元 |
| 2026-06-15 | 1.2519元 | 1.3689元 |
| 2026-06-12 | 1.2519元 | 1.3689元 |
| 2026-06-11 | 1.2515元 | 1.3685元 |
| 2026-06-10 | 1.2524元 | 1.3694元 |
| 2026-06-09 | 1.2530元 | 1.3700元 |
| 2026-06-08 | 1.2537元 | 1.3707元 |
| 2026-06-05 | 1.2541元 | 1.3711元 |
| 2026-06-04 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.2542元 | 1.3712元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-06-01 | 1.2546元 | 1.3716元 |
| 2026-05-29 | 1.2540元 | 1.3710元 |
| 2026-05-28 | 1.2537元 | 1.3707元 |
| 2026-05-27 | 1.2533元 | 1.3703元 |
| 2026-05-26 | 1.2523元 | 1.3693元 |
| 2026-05-25 | 1.2515元 | 1.3685元 |
| 2026-05-22 | 1.2509元 | 1.3679元 |
| 2026-05-21 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-05-20 | 1.2511元 | 1.3681元 |
| 2026-05-19 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.3670元 |
| 2026-05-15 | 1.2494元 | 1.3664元 |