博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.4189元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.4193元 |
| 2026-03-05 | 1.0372元 | 1.4194元 |
| 2026-03-04 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-03 | 1.0369元 | 1.4191元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.4190元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.4186元 |
| 2026-02-26 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.4190元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.4187元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.4187元 |
| 2026-02-11 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.4186元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.4182元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.4179元 |
| 2026-02-04 | 1.0354元 | 1.4176元 |
| 2026-02-03 | 1.0353元 | 1.4175元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.4172元 |
| 2026-01-26 | 1.0350元 | 1.4172元 |
| 2026-01-23 | 1.0350元 | 1.4172元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.4169元 |
| 2026-01-21 | 1.0348元 | 1.4170元 |
| 2026-01-20 | 1.0347元 | 1.4169元 |
| 2026-01-19 | 1.0345元 | 1.4167元 |
| 2026-01-16 | 1.0343元 | 1.4165元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.4162元 |
| 2026-01-14 | 1.0338元 | 1.4160元 |
| 2026-01-13 | 1.0337元 | 1.4159元 |
| 2026-01-12 | 1.0336元 | 1.4158元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.4156元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.4155元 |
| 2026-01-07 | 1.0328元 | 1.4150元 |
| 2026-01-06 | 1.0332元 | 1.4154元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.4161元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.4160元 |
| 2025-12-30 | 1.0336元 | 1.4158元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.4160元 |
| 2025-12-26 | 1.0342元 | 1.4164元 |
| 2025-12-25 | 1.0341元 | 1.4163元 |
| 2025-12-24 | 1.0341元 | 1.4163元 |
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 1.4163元 |
| 2025-12-22 | 1.0337元 | 1.4159元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.4160元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.4156元 |