博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.4345元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.4333元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.4333元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.4318元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.4316元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.4304元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.4306元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.4321元 |
| 2026-06-08 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.4339元 |
| 2026-06-04 | 1.0524元 | 1.4346元 |
| 2026-06-03 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.4349元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.4345元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.4344元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.4343元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.4337元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.4328元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.4318元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.4323元 |
| 2026-05-20 | 1.0498元 | 1.4320元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.4301元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.4301元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.4307元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.4302元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.4290元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.4283元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.4282元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.4279元 |
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.4289元 |
| 2026-04-29 | 1.0473元 | 1.4295元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.4291元 |
| 2026-04-27 | 1.0465元 | 1.4287元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.4291元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.4287元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.4305元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.4288元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.4271元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.4270元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.4246元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.4249元 |
| 2026-04-14 | 1.0420元 | 1.4242元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.4241元 |