博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0574元 | 1.4396元 |
| 2026-08-27 | 1.0575元 | 1.4397元 |
| 2026-08-26 | 1.0590元 | 1.4412元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.4418元 |
| 2026-08-24 | 1.0600元 | 1.4422元 |
| 2026-08-21 | 1.0588元 | 1.4410元 |
| 2026-08-20 | 1.0593元 | 1.4415元 |
| 2026-08-19 | 1.0592元 | 1.4414元 |
| 2026-08-18 | 1.0607元 | 1.4429元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.4419元 |
| 2026-08-14 | 1.0593元 | 1.4415元 |
| 2026-08-13 | 1.0596元 | 1.4418元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 1.4403元 |
| 2026-08-11 | 1.0582元 | 1.4404元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.4417元 |
| 2026-08-07 | 1.0578元 | 1.4400元 |
| 2026-08-06 | 1.0569元 | 1.4391元 |
| 2026-08-05 | 1.0568元 | 1.4390元 |
| 2026-08-04 | 1.0571元 | 1.4393元 |
| 2026-08-03 | 1.0567元 | 1.4389元 |
| 2026-07-31 | 1.0567元 | 1.4389元 |
| 2026-07-30 | 1.0555元 | 1.4377元 |
| 2026-07-29 | 1.0538元 | 1.4360元 |
| 2026-07-28 | 1.0545元 | 1.4367元 |
| 2026-07-27 | 1.0545元 | 1.4367元 |
| 2026-07-24 | 1.0539元 | 1.4361元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.4357元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.4357元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-07-20 | 1.0506元 | 1.4328元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.4334元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.4325元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.4329元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-07-10 | 1.0515元 | 1.4337元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.4336元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.4334元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.4336元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.4332元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.4338元 |
| 2026-07-01 | 1.0516元 | 1.4338元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.4347元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.4359元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.4348元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.4345元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.4333元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.4340元 |