博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.4246元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.4249元 |
| 2026-04-14 | 1.0420元 | 1.4242元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.4241元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.4211元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.4210元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.4210元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.4206元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.4205元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.4204元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.4203元 |
| 2026-03-26 | 1.0379元 | 1.4201元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.4199元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.4198元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.4201元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.4199元 |
| 2026-03-18 | 1.0384元 | 1.4206元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.4197元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.4197元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-11 | 1.0369元 | 1.4191元 |
| 2026-03-10 | 1.0369元 | 1.4191元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.4189元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.4193元 |
| 2026-03-05 | 1.0372元 | 1.4194元 |
| 2026-03-04 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-03 | 1.0369元 | 1.4191元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.4190元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.4186元 |
| 2026-02-26 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.4190元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.4187元 |
| 2026-02-12 | 1.0365元 | 1.4187元 |
| 2026-02-11 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.4185元 |
| 2026-02-09 | 1.0364元 | 1.4186元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.4182元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.4179元 |
| 2026-02-04 | 1.0354元 | 1.4176元 |
| 2026-02-03 | 1.0353元 | 1.4175元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 1.4174元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.4174元 |