博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0539元 | 1.4361元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.4357元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.4357元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-07-20 | 1.0506元 | 1.4328元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.4334元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.4325元 |
| 2026-07-15 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.4329元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-07-10 | 1.0515元 | 1.4337元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.4336元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.4334元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.4336元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.4332元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.4338元 |
| 2026-07-01 | 1.0516元 | 1.4338元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.4347元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.4359元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.4348元 |
| 2026-06-25 | 1.0523元 | 1.4345元 |
| 2026-06-24 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.4333元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.4333元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.4318元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.4316元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.4304元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.4306元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.4321元 |
| 2026-06-08 | 1.0509元 | 1.4331元 |
| 2026-06-05 | 1.0517元 | 1.4339元 |
| 2026-06-04 | 1.0524元 | 1.4346元 |
| 2026-06-03 | 1.0518元 | 1.4340元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.4349元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.4345元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.4344元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.4343元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.4337元 |
| 2026-05-25 | 1.0506元 | 1.4328元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.4318元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.4323元 |
| 2026-05-20 | 1.0498元 | 1.4320元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.4301元 |