博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.4318元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.4323元 |
| 2026-05-20 | 1.0498元 | 1.4320元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.4327元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.4301元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.4301元 |
| 2026-05-13 | 1.0485元 | 1.4307元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.4302元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.4290元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.4283元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.4282元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.4279元 |
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.4289元 |
| 2026-04-29 | 1.0473元 | 1.4295元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.4291元 |
| 2026-04-27 | 1.0465元 | 1.4287元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.4291元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.4287元 |
| 2026-04-22 | 1.0483元 | 1.4305元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.4288元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.4271元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.4270元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.4246元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.4249元 |
| 2026-04-14 | 1.0420元 | 1.4242元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.4241元 |
| 2026-04-10 | 1.0389元 | 1.4211元 |
| 2026-04-09 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.4210元 |
| 2026-04-03 | 1.0388元 | 1.4210元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.4206元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.4205元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.4204元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.4208元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.4203元 |
| 2026-03-26 | 1.0379元 | 1.4201元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.4199元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.4198元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.4201元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.4199元 |
| 2026-03-18 | 1.0384元 | 1.4206元 |
| 2026-03-17 | 1.0375元 | 1.4197元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-13 | 1.0375元 | 1.4197元 |
| 2026-03-12 | 1.0373元 | 1.4195元 |
| 2026-03-11 | 1.0369元 | 1.4191元 |
| 2026-03-10 | 1.0369元 | 1.4191元 |