博时裕鹏纯债债券 (004118.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-22总资产规模8.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-03-10) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1101 / 7192)
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博时裕鹏纯债债券(004118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-27	2025-10-27	0.0078 元	8.33亿	650.06万元	0.75%	3.36%
2025-02-25	2025-02-25	0.0276 元	10.44亿	2,880.42万元	2.61%	3.36%
2024-04-16	2024-04-16	0.0486 元	10.59亿	5,147.21万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。