博时裕鹏纯债债券(004118) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.61亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.64亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.71亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.73亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.10亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.99亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.99亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.42亿 | 10.59亿元 | -- |