鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4333元 | 1.4658元 |
| 2026-07-09 | 1.4363元 | 1.4688元 |
| 2026-07-08 | 1.4319元 | 1.4644元 |
| 2026-07-07 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-07-03 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-07-02 | 1.4368元 | 1.4693元 |
| 2026-07-01 | 1.4422元 | 1.4747元 |
| 2026-06-30 | 1.4424元 | 1.4749元 |
| 2026-06-29 | 1.4381元 | 1.4706元 |
| 2026-06-26 | 1.4365元 | 1.4690元 |
| 2026-06-25 | 1.4435元 | 1.4760元 |
| 2026-06-24 | 1.4419元 | 1.4744元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-06-22 | 1.4453元 | 1.4778元 |
| 2026-06-18 | 1.4416元 | 1.4741元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.4725元 |
| 2026-06-16 | 1.4373元 | 1.4698元 |
| 2026-06-15 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-06-12 | 1.4285元 | 1.4610元 |
| 2026-06-11 | 1.4266元 | 1.4591元 |
| 2026-06-10 | 1.4282元 | 1.4607元 |
| 2026-06-09 | 1.4306元 | 1.4631元 |
| 2026-06-08 | 1.4271元 | 1.4596元 |
| 2026-06-05 | 1.4327元 | 1.4652元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4679元 |
| 2026-06-03 | 1.4359元 | 1.4684元 |
| 2026-06-02 | 1.4351元 | 1.4676元 |
| 2026-06-01 | 1.4333元 | 1.4658元 |
| 2026-05-29 | 1.4342元 | 1.4667元 |
| 2026-05-28 | 1.4367元 | 1.4692元 |
| 2026-05-27 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-05-26 | 1.4361元 | 1.4686元 |
| 2026-05-25 | 1.4359元 | 1.4684元 |
| 2026-05-22 | 1.4331元 | 1.4656元 |
| 2026-05-21 | 1.4302元 | 1.4627元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4665元 |
| 2026-05-19 | 1.4332元 | 1.4657元 |
| 2026-05-18 | 1.4311元 | 1.4636元 |
| 2026-05-15 | 1.4309元 | 1.4634元 |
| 2026-05-14 | 1.4332元 | 1.4657元 |
| 2026-05-13 | 1.4369元 | 1.4694元 |
| 2026-05-12 | 1.4340元 | 1.4665元 |
| 2026-05-11 | 1.4339元 | 1.4664元 |
| 2026-05-08 | 1.4295元 | 1.4620元 |
| 2026-05-07 | 1.4297元 | 1.4622元 |
| 2026-05-06 | 1.4266元 | 1.4591元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4548元 |
| 2026-04-29 | 1.4219元 | 1.4544元 |
| 2026-04-28 | 1.4193元 | 1.4518元 |