鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4143元 | 1.4468元 |
| 2026-10-08 | 1.4143元 | 1.4468元 |
| 2026-09-30 | 1.4187元 | 1.4512元 |
| 2026-09-29 | 1.4189元 | 1.4514元 |
| 2026-09-28 | 1.4168元 | 1.4493元 |
| 2026-09-24 | 1.4248元 | 1.4573元 |
| 2026-09-23 | 1.4299元 | 1.4624元 |
| 2026-09-22 | 1.4307元 | 1.4632元 |
| 2026-09-21 | 1.4309元 | 1.4634元 |
| 2026-09-18 | 1.4278元 | 1.4603元 |
| 2026-09-17 | 1.4238元 | 1.4563元 |
| 2026-09-16 | 1.4245元 | 1.4570元 |
| 2026-09-15 | 1.4208元 | 1.4533元 |
| 2026-09-14 | 1.4214元 | 1.4539元 |
| 2026-09-11 | 1.4217元 | 1.4542元 |
| 2026-09-10 | 1.4261元 | 1.4586元 |
| 2026-09-09 | 1.4283元 | 1.4608元 |
| 2026-09-08 | 1.4276元 | 1.4601元 |
| 2026-09-07 | 1.4272元 | 1.4597元 |
| 2026-09-04 | 1.4240元 | 1.4565元 |
| 2026-09-03 | 1.4255元 | 1.4580元 |
| 2026-09-02 | 1.4243元 | 1.4568元 |
| 2026-09-01 | 1.4282元 | 1.4607元 |
| 2026-08-31 | 1.4292元 | 1.4617元 |
| 2026-08-28 | 1.4284元 | 1.4609元 |
| 2026-08-27 | 1.4298元 | 1.4623元 |
| 2026-08-26 | 1.4257元 | 1.4582元 |
| 2026-08-25 | 1.4242元 | 1.4567元 |
| 2026-08-24 | 1.4242元 | 1.4567元 |
| 2026-08-21 | 1.4271元 | 1.4596元 |
| 2026-08-20 | 1.4261元 | 1.4586元 |
| 2026-08-19 | 1.4243元 | 1.4568元 |
| 2026-08-18 | 1.4353元 | 1.4678元 |
| 2026-08-17 | 1.4355元 | 1.4680元 |
| 2026-08-14 | 1.4298元 | 1.4623元 |
| 2026-08-13 | 1.4287元 | 1.4612元 |
| 2026-08-12 | 1.4309元 | 1.4634元 |
| 2026-08-11 | 1.4279元 | 1.4604元 |
| 2026-08-10 | 1.4295元 | 1.4620元 |
| 2026-08-07 | 1.4279元 | 1.4604元 |
| 2026-08-06 | 1.4246元 | 1.4571元 |
| 2026-08-05 | 1.4241元 | 1.4566元 |
| 2026-08-04 | 1.4196元 | 1.4521元 |
| 2026-08-03 | 1.4150元 | 1.4475元 |
| 2026-07-31 | 1.4156元 | 1.4481元 |
| 2026-07-30 | 1.4120元 | 1.4445元 |
| 2026-07-29 | 1.4167元 | 1.4492元 |
| 2026-07-28 | 1.4144元 | 1.4469元 |
| 2026-07-27 | 1.4208元 | 1.4533元 |
| 2026-07-24 | 1.4162元 | 1.4487元 |