鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4342元 | 1.4667元 |
| 2026-05-28 | 1.4367元 | 1.4692元 |
| 2026-05-27 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-05-26 | 1.4361元 | 1.4686元 |
| 2026-05-25 | 1.4359元 | 1.4684元 |
| 2026-05-22 | 1.4331元 | 1.4656元 |
| 2026-05-21 | 1.4302元 | 1.4627元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4665元 |
| 2026-05-19 | 1.4332元 | 1.4657元 |
| 2026-05-18 | 1.4311元 | 1.4636元 |
| 2026-05-15 | 1.4309元 | 1.4634元 |
| 2026-05-14 | 1.4332元 | 1.4657元 |
| 2026-05-13 | 1.4369元 | 1.4694元 |
| 2026-05-12 | 1.4340元 | 1.4665元 |
| 2026-05-11 | 1.4339元 | 1.4664元 |
| 2026-05-08 | 1.4295元 | 1.4620元 |
| 2026-05-07 | 1.4297元 | 1.4622元 |
| 2026-05-06 | 1.4266元 | 1.4591元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4548元 |
| 2026-04-29 | 1.4219元 | 1.4544元 |
| 2026-04-28 | 1.4193元 | 1.4518元 |
| 2026-04-27 | 1.4202元 | 1.4527元 |
| 2026-04-24 | 1.4206元 | 1.4531元 |
| 2026-04-23 | 1.4213元 | 1.4538元 |
| 2026-04-22 | 1.4230元 | 1.4555元 |
| 2026-04-21 | 1.4205元 | 1.4530元 |
| 2026-04-20 | 1.4200元 | 1.4525元 |
| 2026-04-17 | 1.4188元 | 1.4513元 |
| 2026-04-16 | 1.4183元 | 1.4508元 |
| 2026-04-15 | 1.4156元 | 1.4481元 |
| 2026-04-14 | 1.4153元 | 1.4478元 |
| 2026-04-13 | 1.4132元 | 1.4457元 |
| 2026-04-10 | 1.4129元 | 1.4454元 |
| 2026-04-09 | 1.4114元 | 1.4439元 |
| 2026-04-08 | 1.4122元 | 1.4447元 |
| 2026-04-07 | 1.4057元 | 1.4382元 |
| 2026-04-03 | 1.4042元 | 1.4367元 |
| 2026-04-02 | 1.4052元 | 1.4377元 |
| 2026-04-01 | 1.4076元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.4045元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4065元 | 1.4390元 |
| 2026-03-27 | 1.4058元 | 1.4383元 |
| 2026-03-26 | 1.4038元 | 1.4363元 |
| 2026-03-25 | 1.4063元 | 1.4388元 |
| 2026-03-24 | 1.4029元 | 1.4354元 |
| 2026-03-23 | 1.3993元 | 1.4318元 |
| 2026-03-20 | 1.4087元 | 1.4412元 |
| 2026-03-19 | 1.4110元 | 1.4435元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4486元 |
| 2026-03-17 | 1.4141元 | 1.4466元 |