鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4200元 | 1.4525元 |
| 2026-01-21 | 1.4196元 | 1.4521元 |
| 2026-01-20 | 1.4185元 | 1.4510元 |
| 2026-01-19 | 1.4195元 | 1.4520元 |
| 2026-01-16 | 1.4185元 | 1.4510元 |
| 2026-01-15 | 1.4187元 | 1.4512元 |
| 2026-01-14 | 1.4178元 | 1.4503元 |
| 2026-01-13 | 1.4176元 | 1.4501元 |
| 2026-01-12 | 1.4194元 | 1.4519元 |
| 2026-01-09 | 1.4173元 | 1.4498元 |
| 2026-01-08 | 1.4156元 | 1.4481元 |
| 2026-01-07 | 1.4166元 | 1.4491元 |
| 2026-01-06 | 1.4159元 | 1.4484元 |
| 2026-01-05 | 1.4132元 | 1.4457元 |
| 2025-12-31 | 1.4094元 | 1.4419元 |
| 2025-12-30 | 1.4098元 | 1.4423元 |
| 2025-12-29 | 1.4090元 | 1.4415元 |
| 2025-12-26 | 1.4099元 | 1.4424元 |
| 2025-12-25 | 1.4093元 | 1.4418元 |
| 2025-12-24 | 1.4088元 | 1.4413元 |
| 2025-12-23 | 1.4077元 | 1.4402元 |
| 2025-12-22 | 1.4068元 | 1.4393元 |
| 2025-12-19 | 1.4047元 | 1.4372元 |
| 2025-12-18 | 1.4036元 | 1.4361元 |
| 2025-12-17 | 1.4045元 | 1.4370元 |
| 2025-12-16 | 1.4016元 | 1.4341元 |
| 2025-12-15 | 1.4035元 | 1.4360元 |
| 2025-12-12 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-12-11 | 1.4032元 | 1.4357元 |
| 2025-12-10 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-12-09 | 1.4039元 | 1.4364元 |
| 2025-12-08 | 1.4044元 | 1.4369元 |
| 2025-12-05 | 1.4033元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4022元 | 1.4347元 |
| 2025-12-03 | 1.4024元 | 1.4349元 |
| 2025-12-02 | 1.4033元 | 1.4358元 |
| 2025-12-01 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-11-28 | 1.4030元 | 1.4355元 |
| 2025-11-27 | 1.4023元 | 1.4348元 |
| 2025-11-26 | 1.4019元 | 1.4344元 |
| 2025-11-25 | 1.4029元 | 1.4354元 |
| 2025-11-24 | 1.4032元 | 1.4357元 |
| 2025-11-21 | 1.4034元 | 1.4359元 |
| 2025-11-20 | 1.4066元 | 1.4391元 |
| 2025-11-19 | 1.4078元 | 1.4403元 |
| 2025-11-18 | 1.4075元 | 1.4400元 |
| 2025-11-17 | 1.4084元 | 1.4409元 |
| 2025-11-14 | 1.4091元 | 1.4416元 |
| 2025-11-13 | 1.4113元 | 1.4438元 |
| 2025-11-12 | 1.4093元 | 1.4418元 |