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公告
鹏华安益增强混合D
(004100.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
寇斌权
基金类型
混合型
成立日期
2017-02-22
总资产规模
2.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4143
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
79.97%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(4505 / 9490)
相关基金:
主从基金:
鹏华安益增强混合C
、
鹏华安益增强混合A
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鹏华安益增强混合D(004100) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华安益增强混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.44
元
2.70亿
1.87亿
元
--
2026-03-31
1.40
元
3.36亿
2.39亿
元
--
2025-12-31
1.41
元
2.04亿
1.45亿
元
--
2025-09-30
1.40
元
1.05亿
7,541.61万
元
--
2025-06-30
1.37
元
1.50亿
1.09亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
1.61亿
1.18亿
元
--
2024-12-31
1.36
元
1.75亿
1.29亿
元
--