鹏华安益增强混合D(004100) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.04亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.05亿 | 7,541.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.50亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.61亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.75亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 2.28亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 1.84亿元 | -- |