鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4188元 | 1.4513元 |
| 2026-04-16 | 1.4183元 | 1.4508元 |
| 2026-04-15 | 1.4156元 | 1.4481元 |
| 2026-04-14 | 1.4153元 | 1.4478元 |
| 2026-04-13 | 1.4132元 | 1.4457元 |
| 2026-04-10 | 1.4129元 | 1.4454元 |
| 2026-04-09 | 1.4114元 | 1.4439元 |
| 2026-04-08 | 1.4122元 | 1.4447元 |
| 2026-04-07 | 1.4057元 | 1.4382元 |
| 2026-04-03 | 1.4042元 | 1.4367元 |
| 2026-04-02 | 1.4052元 | 1.4377元 |
| 2026-04-01 | 1.4076元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.4045元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4065元 | 1.4390元 |
| 2026-03-27 | 1.4058元 | 1.4383元 |
| 2026-03-26 | 1.4038元 | 1.4363元 |
| 2026-03-25 | 1.4063元 | 1.4388元 |
| 2026-03-24 | 1.4029元 | 1.4354元 |
| 2026-03-23 | 1.3993元 | 1.4318元 |
| 2026-03-20 | 1.4087元 | 1.4412元 |
| 2026-03-19 | 1.4110元 | 1.4435元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4486元 |
| 2026-03-17 | 1.4141元 | 1.4466元 |
| 2026-03-16 | 1.4180元 | 1.4505元 |
| 2026-03-13 | 1.4194元 | 1.4519元 |
| 2026-03-12 | 1.4217元 | 1.4542元 |
| 2026-03-11 | 1.4228元 | 1.4553元 |
| 2026-03-10 | 1.4220元 | 1.4545元 |
| 2026-03-09 | 1.4185元 | 1.4510元 |
| 2026-03-06 | 1.4215元 | 1.4540元 |
| 2026-03-05 | 1.4200元 | 1.4525元 |
| 2026-03-04 | 1.4176元 | 1.4501元 |
| 2026-03-03 | 1.4194元 | 1.4519元 |
| 2026-03-02 | 1.4269元 | 1.4594元 |
| 2026-02-27 | 1.4267元 | 1.4592元 |
| 2026-02-26 | 1.4253元 | 1.4578元 |
| 2026-02-25 | 1.4250元 | 1.4575元 |
| 2026-02-24 | 1.4225元 | 1.4550元 |
| 2026-02-13 | 1.4203元 | 1.4528元 |
| 2026-02-12 | 1.4235元 | 1.4560元 |
| 2026-02-11 | 1.4219元 | 1.4544元 |
| 2026-02-10 | 1.4214元 | 1.4539元 |
| 2026-02-09 | 1.4210元 | 1.4535元 |
| 2026-02-06 | 1.4180元 | 1.4505元 |
| 2026-02-05 | 1.4177元 | 1.4502元 |
| 2026-02-04 | 1.4195元 | 1.4520元 |
| 2026-02-03 | 1.4190元 | 1.4515元 |
| 2026-02-02 | 1.4163元 | 1.4488元 |
| 2026-01-30 | 1.4206元 | 1.4531元 |
| 2026-01-29 | 1.4222元 | 1.4547元 |