鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4099元 | 1.4424元 |
| 2025-12-25 | 1.4093元 | 1.4418元 |
| 2025-12-24 | 1.4088元 | 1.4413元 |
| 2025-12-23 | 1.4077元 | 1.4402元 |
| 2025-12-22 | 1.4068元 | 1.4393元 |
| 2025-12-19 | 1.4047元 | 1.4372元 |
| 2025-12-18 | 1.4036元 | 1.4361元 |
| 2025-12-17 | 1.4045元 | 1.4370元 |
| 2025-12-16 | 1.4016元 | 1.4341元 |
| 2025-12-15 | 1.4035元 | 1.4360元 |
| 2025-12-12 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-12-11 | 1.4032元 | 1.4357元 |
| 2025-12-10 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-12-09 | 1.4039元 | 1.4364元 |
| 2025-12-08 | 1.4044元 | 1.4369元 |
| 2025-12-05 | 1.4033元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4022元 | 1.4347元 |
| 2025-12-03 | 1.4024元 | 1.4349元 |
| 2025-12-02 | 1.4033元 | 1.4358元 |
| 2025-12-01 | 1.4041元 | 1.4366元 |
| 2025-11-28 | 1.4030元 | 1.4355元 |
| 2025-11-27 | 1.4023元 | 1.4348元 |
| 2025-11-26 | 1.4019元 | 1.4344元 |
| 2025-11-25 | 1.4029元 | 1.4354元 |
| 2025-11-24 | 1.4032元 | 1.4357元 |
| 2025-11-21 | 1.4034元 | 1.4359元 |
| 2025-11-20 | 1.4066元 | 1.4391元 |
| 2025-11-19 | 1.4078元 | 1.4403元 |
| 2025-11-18 | 1.4075元 | 1.4400元 |
| 2025-11-17 | 1.4084元 | 1.4409元 |
| 2025-11-14 | 1.4091元 | 1.4416元 |
| 2025-11-13 | 1.4113元 | 1.4438元 |
| 2025-11-12 | 1.4093元 | 1.4418元 |
| 2025-11-11 | 1.4099元 | 1.4424元 |
| 2025-11-10 | 1.4108元 | 1.4433元 |
| 2025-11-07 | 1.4100元 | 1.4425元 |
| 2025-11-06 | 1.4106元 | 1.4431元 |
| 2025-11-05 | 1.4083元 | 1.4408元 |
| 2025-11-04 | 1.4071元 | 1.4396元 |
| 2025-11-03 | 1.4089元 | 1.4414元 |
| 2025-10-31 | 1.4083元 | 1.4408元 |
| 2025-10-30 | 1.4089元 | 1.4414元 |
| 2025-10-29 | 1.4097元 | 1.4422元 |
| 2025-10-28 | 1.4069元 | 1.4394元 |
| 2025-10-27 | 1.4055元 | 1.4380元 |
| 2025-10-24 | 1.4028元 | 1.4353元 |
| 2025-10-23 | 1.4016元 | 1.4341元 |
| 2025-10-22 | 1.4016元 | 1.4341元 |
| 2025-10-21 | 1.4024元 | 1.4349元 |
| 2025-10-20 | 1.3990元 | 1.4315元 |