鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4271元 | 1.4596元 |
| 2026-08-20 | 1.4261元 | 1.4586元 |
| 2026-08-19 | 1.4243元 | 1.4568元 |
| 2026-08-18 | 1.4353元 | 1.4678元 |
| 2026-08-17 | 1.4355元 | 1.4680元 |
| 2026-08-14 | 1.4298元 | 1.4623元 |
| 2026-08-13 | 1.4287元 | 1.4612元 |
| 2026-08-12 | 1.4309元 | 1.4634元 |
| 2026-08-11 | 1.4279元 | 1.4604元 |
| 2026-08-10 | 1.4295元 | 1.4620元 |
| 2026-08-07 | 1.4279元 | 1.4604元 |
| 2026-08-06 | 1.4246元 | 1.4571元 |
| 2026-08-05 | 1.4241元 | 1.4566元 |
| 2026-08-04 | 1.4196元 | 1.4521元 |
| 2026-08-03 | 1.4150元 | 1.4475元 |
| 2026-07-31 | 1.4156元 | 1.4481元 |
| 2026-07-30 | 1.4120元 | 1.4445元 |
| 2026-07-29 | 1.4167元 | 1.4492元 |
| 2026-07-28 | 1.4144元 | 1.4469元 |
| 2026-07-27 | 1.4208元 | 1.4533元 |
| 2026-07-24 | 1.4162元 | 1.4487元 |
| 2026-07-23 | 1.4211元 | 1.4536元 |
| 2026-07-22 | 1.4199元 | 1.4524元 |
| 2026-07-21 | 1.4209元 | 1.4534元 |
| 2026-07-20 | 1.4139元 | 1.4464元 |
| 2026-07-17 | 1.4144元 | 1.4469元 |
| 2026-07-16 | 1.4240元 | 1.4565元 |
| 2026-07-15 | 1.4283元 | 1.4608元 |
| 2026-07-14 | 1.4299元 | 1.4624元 |
| 2026-07-13 | 1.4260元 | 1.4585元 |
| 2026-07-10 | 1.4333元 | 1.4658元 |
| 2026-07-09 | 1.4363元 | 1.4688元 |
| 2026-07-08 | 1.4319元 | 1.4644元 |
| 2026-07-07 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-07-03 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-07-02 | 1.4368元 | 1.4693元 |
| 2026-07-01 | 1.4422元 | 1.4747元 |
| 2026-06-30 | 1.4424元 | 1.4749元 |
| 2026-06-29 | 1.4381元 | 1.4706元 |
| 2026-06-26 | 1.4365元 | 1.4690元 |
| 2026-06-25 | 1.4435元 | 1.4760元 |
| 2026-06-24 | 1.4419元 | 1.4744元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4714元 |
| 2026-06-22 | 1.4453元 | 1.4778元 |
| 2026-06-18 | 1.4416元 | 1.4741元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.4725元 |
| 2026-06-16 | 1.4373元 | 1.4698元 |
| 2026-06-15 | 1.4349元 | 1.4674元 |
| 2026-06-12 | 1.4285元 | 1.4610元 |