鹏华安益增强混合D(004100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 184.19万元 | 1.20% | 30.70万元 | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 178.62万元 | 1.20% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.63万元 | 1.20% | 16.10万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 268.49万元 | 1.20% | 44.75万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |