鹏华安益增强混合D(004100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.63万元 | 1.20% | 16.10万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 268.49万元 | 1.20% | 44.75万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.88万元 | 1.20% | 24.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 439.07万元 | 1.20% | 84.04万元 | 0.20% |